SPP Global Företagsobligation Plus

Namn
SPP Global Företagsobligation Plus
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0010831578
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
3 236 399 010 SEK
Likvida medel
20 370 793 SEK
Övriga tillgångar och skulder
110 647 SEK
Antal innehav
212
Aktiv risk
0,59
Standardavvikelse 24 månader
5,42
Jämförelseindex
Barclays Global Agg Corp 1-10 Year OECD Snr 1bn
Förvaltningsavgift
SPP Global Företagsobligation Plus - class B
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
SPP Global Företagsobligation Plus - class A
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20200923 525 492 218 SEK 16,24%
FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20200923 524 972 268 SEK 16,22%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20200813 491 324 965 SEK 15,18%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20200813 490 548 794 SEK 15,16%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20200813 490 618 646 SEK 15,16%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20200813 284 607 884 SEK 8,79%
FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20200923 220 654 237 SEK 6,82%
Bank of America Corp 3.974% 2030/02/07 54 958 947 SEK 1,70% Övrigt
CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25 54 949 705 SEK 1,70% Övrigt
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2024/05/ 46 898 513 SEK 1,45% Övrigt
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20200813 43 520 643 SEK 1,34%
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08 43 002 485 SEK 1,33% Övrigt
Banque Federative du Credit SA 3.750% 2023/07/20 40 986 241 SEK 1,27% Övrigt
FedEx Corp 1.625% 11.01.2027 40 652 690 SEK 1,26% Övrigt
FX forward_USD/SEK_DNB_20200813 38 155 851 SEK 1,18%
Flowserve Corp 1.250% 2022/03/17 37 773 306 SEK 1,17% Övrigt
Simon Property Group LP 2.450% 2029/09/13 37 176 115 SEK 1,15% Övrigt
AbbVie Inc 4.250% 2028/11/14 33 222 304 SEK 1,03% Övrigt
AT&T Inc 4.300% 2030/02/15 33 264 074 SEK 1,03% Övrigt
American International Group Inc 1.875% 2027/06/21 33 073 115 SEK 1,02% Övrigt
Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05 32 321 268 SEK 1,00% Övrigt
HSBC Holdings PLC 1.5% 15.03.2022 32 251 584 SEK 1,00% Övrigt
Standard Chartered PLC 4.644% 2031/04/01 32 195 128 SEK 0,99% Övrigt
BNP Paribas SA 4.705% 2025/01/10 31 576 821 SEK 0,98% Övrigt
Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 2024/04/ 31 630 029 SEK 0,98% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.