SPP Global Företagsobligation Plus
- Namn
- SPP Global Företagsobligation Plus
- Fondbolag
- SPP Fonder AB
- ISIN
- SE0010831578
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 3 374 024 449 SEK
- Likvida medel
- 263 350 382 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 153 847 SEK
- Antal innehav
- 184
- Aktiv risk
- 0,57
- Standardavvikelse 24 månader
- 5,44
- Jämförelseindex
- Barclays Global Agg Corp 1-10 Year OECD Snr 1bn
-
Förvaltningsavgift
SPP Global Företagsobligation Plus - class B - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
SPP Global Företagsobligation Plus - class A - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| FX swap_EUR/SEK_SEBA-STO_20201123 | 1 631 515 891 SEK | 48,36% | |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20201110 | 437 199 769 SEK | 12,96% | |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20201110 | 437 284 773 SEK | 12,96% | |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20201110 | 437 439 781 SEK | 12,96% | |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20201110 | 428 585 826 SEK | 12,70% | |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20201110 | 89 484 445 SEK | 2,65% | |
| FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20201123 | 84 024 908 SEK | 2,49% | |
| FX forward_EUR/USD_DNB_20201123 | 73 521 795 SEK | 2,18% | |
| Daimler International Finance BV 0.625% 2027/05/06 | 63 042 162 SEK | 1,87% | Övrigt |
| Banque Federative du Credit Mutuel 0.750% 2026/06/ | 54 671 986 SEK | 1,62% | Övrigt |
| CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25 | 52 380 869 SEK | 1,55% | Övrigt |
| Credit Suisse/New York NY 3.625% 09.09.2024 | 49 641 156 SEK | 1,47% | Övrigt |
| Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27 | 48 242 722 SEK | 1,43% | Övrigt |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2024/05/ | 47 553 137 SEK | 1,41% | Övrigt |
| FedEx Corp 1.625% 11.01.2027 | 43 024 084 SEK | 1,28% | Övrigt |
| JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024 | 42 874 442 SEK | 1,27% | Övrigt |
| Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08 | 40 700 569 SEK | 1,21% | Övrigt |
| Intel Corp 3.900000% 2030/03/25 | 39 705 086 SEK | 1,18% | Övrigt |
| Flowserve Corp 1.250% 2022/03/17 | 38 981 797 SEK | 1,16% | Övrigt |
| Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 2030/04/15 | 38 085 174 SEK | 1,13% | Övrigt |
| Biogen Inc 2.250% 2030/05/01 | 36 990 887 SEK | 1,10% | Övrigt |
| Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17 | 36 143 773 SEK | 1,07% | Övrigt |
| Simon Property Group LP 2.450% 2029/09/13 | 35 678 708 SEK | 1,06% | Övrigt |
| Tele2 AB 2.125% 2028/05/15 | 35 008 037 SEK | 1,04% | Övrigt |
| Sysco Corp 5.950% 2030/04/01 | 34 901 226 SEK | 1,03% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.