SPP Global Företagsobligation Plus
- Namn
- SPP Global Företagsobligation Plus
- Fondbolag
- SPP Fonder AB
- ISIN
- SE0010831578
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 3 236 399 010 SEK
- Likvida medel
- 20 370 793 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 110 647 SEK
- Antal innehav
- 212
- Aktiv risk
- 0,59
- Standardavvikelse 24 månader
- 5,42
- Jämförelseindex
- Barclays Global Agg Corp 1-10 Year OECD Snr 1bn
-
Förvaltningsavgift
SPP Global Företagsobligation Plus - class B - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
SPP Global Företagsobligation Plus - class A - 0,50% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20200923 | 525 492 218 SEK | 16,24% | |
| FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20200923 | 524 972 268 SEK | 16,22% | |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20200813 | 491 324 965 SEK | 15,18% | |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20200813 | 490 548 794 SEK | 15,16% | |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20200813 | 490 618 646 SEK | 15,16% | |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20200813 | 284 607 884 SEK | 8,79% | |
| FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20200923 | 220 654 237 SEK | 6,82% | |
| Bank of America Corp 3.974% 2030/02/07 | 54 958 947 SEK | 1,70% | Övrigt |
| CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25 | 54 949 705 SEK | 1,70% | Övrigt |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2024/05/ | 46 898 513 SEK | 1,45% | Övrigt |
| FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20200813 | 43 520 643 SEK | 1,34% | |
| Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08 | 43 002 485 SEK | 1,33% | Övrigt |
| Banque Federative du Credit SA 3.750% 2023/07/20 | 40 986 241 SEK | 1,27% | Övrigt |
| FedEx Corp 1.625% 11.01.2027 | 40 652 690 SEK | 1,26% | Övrigt |
| FX forward_USD/SEK_DNB_20200813 | 38 155 851 SEK | 1,18% | |
| Flowserve Corp 1.250% 2022/03/17 | 37 773 306 SEK | 1,17% | Övrigt |
| Simon Property Group LP 2.450% 2029/09/13 | 37 176 115 SEK | 1,15% | Övrigt |
| AbbVie Inc 4.250% 2028/11/14 | 33 222 304 SEK | 1,03% | Övrigt |
| AT&T Inc 4.300% 2030/02/15 | 33 264 074 SEK | 1,03% | Övrigt |
| American International Group Inc 1.875% 2027/06/21 | 33 073 115 SEK | 1,02% | Övrigt |
| Lowe's Cos Inc 3.650% 2029/04/05 | 32 321 268 SEK | 1,00% | Övrigt |
| HSBC Holdings PLC 1.5% 15.03.2022 | 32 251 584 SEK | 1,00% | Övrigt |
| Standard Chartered PLC 4.644% 2031/04/01 | 32 195 128 SEK | 0,99% | Övrigt |
| BNP Paribas SA 4.705% 2025/01/10 | 31 576 821 SEK | 0,98% | Övrigt |
| Metropolitan Life Global Funding I 0.375% 2024/04/ | 31 630 029 SEK | 0,98% | Övrigt |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.