SPP Global Företagsobligation Plus

Namn
SPP Global Företagsobligation Plus
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0010831578
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
3 374 024 449 SEK
Likvida medel
263 350 382 SEK
Övriga tillgångar och skulder
153 847 SEK
Antal innehav
184
Aktiv risk
0,57
Standardavvikelse 24 månader
5,44
Jämförelseindex
Barclays Global Agg Corp 1-10 Year OECD Snr 1bn
Förvaltningsavgift
SPP Global Företagsobligation Plus - class B
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
SPP Global Företagsobligation Plus - class A
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
FX swap_EUR/SEK_SEBA-STO_20201123 1 631 515 891 SEK 48,36%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20201110 437 199 769 SEK 12,96%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20201110 437 284 773 SEK 12,96%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20201110 437 439 781 SEK 12,96%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20201110 428 585 826 SEK 12,70%
FX forward_USD/SEK_SEBA-STO_20201110 89 484 445 SEK 2,65%
FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20201123 84 024 908 SEK 2,49%
FX forward_EUR/USD_DNB_20201123 73 521 795 SEK 2,18%
Daimler International Finance BV 0.625% 2027/05/06 63 042 162 SEK 1,87% Övrigt
Banque Federative du Credit Mutuel 0.750% 2026/06/ 54 671 986 SEK 1,62% Övrigt
CVS Health Corp 4.300% 2028/03/25 52 380 869 SEK 1,55% Övrigt
Credit Suisse/New York NY 3.625% 09.09.2024 49 641 156 SEK 1,47% Övrigt
Goldman Sachs Group Inc/The 3.375000% 2025/03/27 48 242 722 SEK 1,43% Övrigt
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2024/05/ 47 553 137 SEK 1,41% Övrigt
FedEx Corp 1.625% 11.01.2027 43 024 084 SEK 1,28% Övrigt
JPMorgan Chase & Co 0.625% 25.01.2024 42 874 442 SEK 1,27% Övrigt
Telefonica Emisiones SAU 4.103% 2027/03/08 40 700 569 SEK 1,21% Övrigt
Intel Corp 3.900000% 2030/03/25 39 705 086 SEK 1,18% Övrigt
Flowserve Corp 1.250% 2022/03/17 38 981 797 SEK 1,16% Övrigt
Walgreens Boots Alliance Inc 3.200% 2030/04/15 38 085 174 SEK 1,13% Övrigt
Biogen Inc 2.250% 2030/05/01 36 990 887 SEK 1,10% Övrigt
Westlake Chemical Corp 1.625% 2029/07/17 36 143 773 SEK 1,07% Övrigt
Simon Property Group LP 2.450% 2029/09/13 35 678 708 SEK 1,06% Övrigt
Tele2 AB 2.125% 2028/05/15 35 008 037 SEK 1,04% Övrigt
Sysco Corp 5.950% 2030/04/01 34 901 226 SEK 1,03% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-01-11.
Källa: Finansinspektionen.