SPP Global Företagsobligation

Namn
SPP Global Företagsobligation
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0010831578
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 445 291 991 SEK
Likvida medel
219 804 524 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-39 556 159 SEK
Antal innehav
210
Aktiv risk
0,56
Standardavvikelse 24 månader
4,00
Jämförelseindex
Bloomberg Global Agg Corp 1-10 Year OECD Snr 1bn, hedged to SEK
Förvaltningsavgift
SPP Global Företagsobligation B SEK
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
SPP Global Företagsobligation A SEK
  • 0,50% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
FX swap_EUR/SEK_SEBA-OSL_20220422 1 281 457 597 SEK 28,83%
FX swap_USD/SEK_NDA-HEL_20220511 1 279 317 365 SEK 28,78%
FX swap_USD/SEK_SEBA-STO_20220427 1 179 952 614 SEK 26,54%
FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20220621 577 761 726 SEK 13,00%
Bank of Nova Scotia/The 2.700% 2026/08/03 73 583 000 SEK 1,66% Övrigt
JPMorgan Chase & Co 1.090% 2027/03/11 71 619 174 SEK 1,61% Övrigt
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.375% 2024/05/ 61 028 134 SEK 1,37% Övrigt
Nationwide Building Society .2500% 2025/07/22 60 547 255 SEK 1,36% Övrigt
FX forward_EUR/SEK_SEBA-STO_20220422 57 209 220 SEK 1,29%
American Express Co 3.300% 2027/05/03 56 989 808 SEK 1,28% Övrigt
FX forward_EUR/SEK_NDA-HEL_20220422 56 009 535 SEK 1,26%
American International Group Inc 1.875% 2027/06/21 52 870 093 SEK 1,19% Övrigt
Banque Federative du Credit Mutuel 0.750% 2026/06/ 51 128 293 SEK 1,15% Övrigt
Nomura Holdings Inc 2.172% 2028/07/14 50 736 062 SEK 1,14% Övrigt
Medtronic Global Holdings SCA 0% 2025/10/15 50 056 517 SEK 1,13% Övrigt
Mizuho Financial Group Inc .1840% 2026/04/13 49 407 895 SEK 1,11% Övrigt
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 0.337% 2027/06 49 269 125 SEK 1,11% Övrigt
Nordea Bank Abp .5000% 2028/11/02 48 399 568 SEK 1,09% Övrigt
Mylan NV 2.250% 2024/11/22 47 786 733 SEK 1,07% Övrigt
NIKE Inc 2.850000% 2030/03/27 46 062 843 SEK 1,04% Övrigt
FX forward_USD/SEK_NDA-HEL_20220427 44 723 406 SEK 1,01%
BlackRock Inc 2.400% 2030/04/30 44 611 502 SEK 1,00% Övrigt
Oracle Corp 2.95% 2030/04/01 43 834 264 SEK 0,99% Övrigt
Credit Suisse Group AG 3.250% 2026/04/02 44 125 386 SEK 0,99% Övrigt
LSEGA Financing PLC 2.500% 2031/04/06 43 679 251 SEK 0,98% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2022-06-13.
Källa: Finansinspektionen.