SPP FRN Företagsobligationsfond

Namn
SPP FRN Företagsobligationsfond
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0004807097
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
12 265 678 847 SEK
Likvida medel
115 129 198 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-7 210 966 SEK
Antal innehav
199
Aktiv risk
2,30
Standardavvikelse 24 månader
3,90
Jämförelseindex
Nastaq OMX Credit SEK Rated FRN Total Return Index
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class A
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class B
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class C
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
DNB Bank ASA 18/28 FRN SEK C SUB 486 344 380 SEK 3,97% Övrigt
Nordea Bank Abp FRN 2028/09/26 397 667 128 SEK 3,24% Övrigt
Castellum AB FRN 2026/05/06 318 103 127 SEK 2,59% Övrigt
Landshypotek AB FRN 2026/02/05 COVD 309 731 267 SEK 2,53% Övrigt
Telia Co AB FRN 2077/10/04 C SUB 307 065 575 SEK 2,50% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SAGAX 01/24 - DANSKE 305 641 011 SEK 2,49%
Kungsleden AB FRN 2024/08/22 303 139 717 SEK 2,47% Övrigt
Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2027/01/30-GREEN 273 651 150 SEK 2,23% Övrigt
Santander Consumer Bank AS 19/25 FRN SEK 262 747 550 SEK 2,14% Övrigt
Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2025/01/14 258 819 167 SEK 2,11% Övrigt
Fabege AB FRN 2024/04/12 - GREEN BOND 247 899 933 SEK 2,02% Övrigt
Fastighets AB Balder 1.875% 2026/01/23 243 511 970 SEK 1,99% Övrigt
Sagax AB 2.000% 2024/01/17 241 101 683 SEK 1,97% Övrigt
Santander Consumer Bank AS 18/23 FRN SEK 226 346 400 SEK 1,85% Övrigt
Volvo Treasury AB FRN 2023/12/13 223 665 377 SEK 1,82% Övrigt
Heimstaden Bostad AB FRN 2025/02/25- GREEN BOND 218 337 768 SEK 1,78% Övrigt
Akelius Residential Property AB FRN 2024/11/12 216 781 584 SEK 1,77% Övrigt
OP Corporate Bank plc FRN 2030/06/03 206 750 511 SEK 1,69% Övrigt
Islandsbanki HF FRN 2021/07/05 190 286 298 SEK 1,55% Övrigt
Volvo Treasury AB FRN 2023/09/28 186 650 163 SEK 1,52% Övrigt
BlueStep Bank AB FRN 2022/09/12 183 783 898 SEK 1,50% Övrigt
Tryg Forsikring A/S FRN PERP C SUB 182 483 114 SEK 1,49% Övrigt
If P&C Insurance Holding Ltd 18/PERP FRN C SUB 181 919 115 SEK 1,48% Övrigt
Resurs Bank AB FRN 2023/02/28 180 094 700 SEK 1,47% Övrigt
Sparbanken Sjuhärad AB FRN 2024/02/07 178 687 676 SEK 1,46% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-03-18.
Källa: Finansinspektionen.