SPP FRN Företagsobligationsfond

Namn
SPP FRN Företagsobligationsfond
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0004807097
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
12 182 044 699 SEK
Likvida medel
142 787 633 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
176
Aktiv risk
2,32
Standardavvikelse 24 månader
3,97
Jämförelseindex
Nastaq OMX Credit SEK Rated FRN Total Return Index
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class A
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class B
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class C
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SWEDISH T-BILL 2020/11/18 844 185 680 SEK 6,93%
DNB Bank ASA 18/28 FRN SEK C SUB 485 366 660 SEK 3,98% Övrigt
Nordea Bank Abp FRN 2028/09/26 373 388 069 SEK 3,07% Övrigt
Landshypotek AB FRN 2026/02/05 COVD 308 474 600 SEK 2,53% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SAGAX 01/24 - DANSKE 306 749 618 SEK 2,52%
Kungsleden AB FRN 2024/08/22 302 694 358 SEK 2,48% Övrigt
Santander Consumer Bank AS 19/25 FRN SEK 260 152 497 SEK 2,14% Övrigt
Sagax AB 2.000% 2024/01/17 246 985 333 SEK 2,03% Övrigt
Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2027/01/30-GREEN 246 947 111 SEK 2,03% Övrigt
Telia Co AB FRN 2077/10/04 C SUB 246 595 144 SEK 2,02% Övrigt
Fastighets AB Balder 1.875% 2026/01/23 244 537 684 SEK 2,01% Övrigt
Volvofinans Bank AB FRN 2023/09/22 244 890 654 SEK 2,01% Övrigt
Fabege AB FRN 2024/04/12 - GREEN BOND 236 685 131 SEK 1,94% Övrigt
Santander Consumer Bank AS 18/23 FRN SEK 225 204 450 SEK 1,85% Övrigt
Landsbankinn HF 1.000% 2023/05/30 223 467 089 SEK 1,83% Övrigt
Volvo Treasury AB FRN 2023/12/13 222 942 231 SEK 1,83% Övrigt
Akelius Residential Property AB FRN 2024/11/12 215 474 736 SEK 1,77% Övrigt
Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2025/01/14 213 998 505 SEK 1,76% Övrigt
OP Corporate Bank plc FRN 2030/06/03 204 895 350 SEK 1,68% Övrigt
Castellum AB FRN 2026/05/06 193 480 278 SEK 1,59% Övrigt
Islandsbanki HF FRN 2021/07/05 189 747 237 SEK 1,56% Övrigt
Castellum AB FRN 2025/05/21 185 787 049 SEK 1,53% Övrigt
BlueStep Bank AB FRN 2022/09/12 182 959 221 SEK 1,50% Övrigt
Tryg Forsikring A/S FRN PERP C SUB 181 823 877 SEK 1,49% Övrigt
Sparbanken Sjuhärad AB FRN 2024/02/07 178 821 544 SEK 1,47% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-01-11.
Källa: Finansinspektionen.