SPP FRN Företagsobligationsfond

Namn
SPP FRN Företagsobligationsfond
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0004807097
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
10 773 101 945 SEK
Likvida medel
137 632 371 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
162
Aktiv risk
2,29
Standardavvikelse 24 månader
3,88
Jämförelseindex
Solactive SEK FRN IG Corporate Index
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class A
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class B
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class C
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SWEDISH T-BILL 2020/09/16 600 177 600 SEK 5,57%
DNB Bank ASA 18/28 FRN SEK C SUB 475 619 696 SEK 4,41% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SAGAX 01/24 - DANSKE 308 032 592 SEK 2,86%
Landshypotek AB FRN 2026/02/05 COVD 307 408 933 SEK 2,85% Övrigt
SWEDISH T-BILL 2020/07/15 290 016 820 SEK 2,69%
Nordea Bank Abp FRN 2028/09/26 266 779 860 SEK 2,48% Övrigt
Santander Consumer Bank AS FRN 2025/01/15 250 463 807 SEK 2,32% Övrigt
Castellum AB FRN 2026/05/06 246 170 656 SEK 2,29% Övrigt
Kungsleden AB FRN 2024/08/22 246 999 396 SEK 2,29% Övrigt
Volvofinans Bank AB FRN 2023/09/22 239 963 318 SEK 2,23% Övrigt
Sagax AB 2.000% 2024/01/17 237 450 986 SEK 2,20% Övrigt
Fastighets AB Balder 1.875% 2026/01/23 237 052 880 SEK 2,20% Övrigt
Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2027/01/30-GREEN 234 823 264 SEK 2,18% Övrigt
Santander Consumer Bank AS FRN 2023/08/14 220 894 050 SEK 2,05% Övrigt
Landsbankinn HF 1.000% 2023/05/30 216 210 366 SEK 2,01% Övrigt
Willhem AB FRN 2024/01/16 - GREEN BOND 213 999 867 SEK 1,99% Övrigt
Telia Co AB FRN 2077/10/04 C SUB 213 231 767 SEK 1,98% Övrigt
Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2025/01/14 208 604 778 SEK 1,94% Övrigt
OP Corporate Bank plc FRN 2030/06/03 201 582 800 SEK 1,87% Övrigt
Islandsbanki HF FRN 2021/07/05 188 303 142 SEK 1,75% Övrigt
Fabege AB FRN 2024/04/12 - GREEN BOND 181 943 335 SEK 1,69% Övrigt
Castellum AB FRN 2025/05/21 180 474 115 SEK 1,68% Övrigt
BlueStep Bank AB FRN 2022/09/12 181 003 550 SEK 1,68% Övrigt
Sparbanken Sjuhärad AB FRN 2024/02/07 175 814 144 SEK 1,63% Övrigt
Volvofinans Bank AB FRN 2028/04/11 C SUB 164 698 584 SEK 1,53% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.