SPP FRN Företagsobligationsfond

Namn
SPP FRN Företagsobligationsfond
Fondbolag
SPP Fonder AB
ISIN
SE0004807097
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
8 315 576 073 SEK
Likvida medel
186 632 076 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
147
Aktiv risk
2,19
Standardavvikelse 24 månader
3,59
Jämförelseindex
Nastaq OMX Credit SEK Rated FRN Total Return Index
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class C
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class A
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
SPP FRN Företagsobligationsfond - class B
  • 0,40% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - SAGAX 01/24 - DANSKE 308 587 074 SEK 3,71%
Landshypotek AB FRN 2026/02/05 COVD 304 970 292 SEK 3,67% Övrigt
Nordea Bank Abp FRN 2028/09/26 258 453 188 SEK 3,11% Övrigt
Sagax AB 2.000% 2024/01/17 247 117 331 SEK 2,97% Övrigt
Santander Consumer Bank AS FRN 2025/01/15 245 304 656 SEK 2,95% Övrigt
Kungsleden AB FRN 2024/08/22 242 060 000 SEK 2,91% Övrigt
Islandsbanki HF FRN 2027/11/23 SUB 232 727 040 SEK 2,80% Övrigt
Landsbankinn HF 1.000% 2023/05/30 223 817 227 SEK 2,69% Övrigt
Samhallsbygg. i Norden AB FRN 2027/01/30-GREEN 220 593 063 SEK 2,65% Övrigt
DNB Bank ASA 18/28 FRN SEK C SUB 220 105 230 SEK 2,65% Övrigt
Santander Consumer Bank AS FRN 2023/08/14 216 685 544 SEK 2,61% Övrigt
Willhem AB FRN 2024/01/16 - GREEN BOND 210 681 890 SEK 2,53% Övrigt
Volvofinans Bank AB FRN 2023/09/22 207 037 296 SEK 2,49% Övrigt
DNB Bank ASA FRN 2022/07/18 198 099 117 SEK 2,38% Övrigt
Fastighets AB Balder 1.875% 2026/01/23 189 769 090 SEK 2,28% Övrigt
Castellum AB FRN 2026/05/06 180 838 105 SEK 2,17% Övrigt
Telia Co AB FRN 2077/10/04 C SUB 174 248 124 SEK 2,10% Övrigt
Castellum AB FRN 2025/05/21 173 497 418 SEK 2,09% Övrigt
Sparbanken Sjuhärad AB FRN 2024/02/07 170 318 989 SEK 2,05% Övrigt
Akelius Residential Property AB 1.125% 2024/03/14 160 086 055 SEK 1,93% Övrigt
Volvofinans Bank AB FRN 2028/04/11 C SUB 156 061 383 SEK 1,88% Övrigt
If P&C Insurance Holding Ltd VAR 2046/12/01 154 745 813 SEK 1,86% Övrigt
Skandiabanken FRN 2023/09/20 COVD 152 486 058 SEK 1,83% Övrigt
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y - HEIMST 09/23 - DANSKE 148 358 731 SEK 1,78%
LeasePlan Corp NV FRN 2023/09/14 147 880 500 SEK 1,78% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.