SEB Hybrid Capital Bond Fund
- Namn
- SEB Hybrid Capital Bond Fund
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0019891789
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 341 872 533 SEK
- Likvida medel
- 100 442 819 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -5 050 308 SEK
- Antal innehav
- 215
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,13
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
R - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
S - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
A - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
B - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
O - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
G - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
H - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
I - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
J - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
K - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
L - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
M - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
N - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
P - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
Q - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| FxFwd SEK/EUR 00015604 Buy | 1 097 087 239 SEK | 46,85% | |
| FxFwd EUR/USD 00014332 Buy | 971 035 067 SEK | 41,46% | |
| FxFwd EUR/GBP 00014324 Buy | 176 171 406 SEK | 7,52% | |
| FxFwd NOK/EUR 00015607 Buy | 164 741 403 SEK | 7,03% | |
| FxFwd SEK/EUR 00015639 Buy | 125 085 784 SEK | 5,34% | |
| DNB Bank ASA 7.375% 721130 | 94 768 907 SEK | 4,05% | |
| FxFwd SEK/EUR 00015610 Buy | 86 720 397 SEK | 3,70% | |
| Jyske Bank A/S 7% 720813 | 65 013 592 SEK | 2,78% | |
| KBC Group NV 8% 720305 | 61 407 823 SEK | 2,62% | |
| Danske Bank A/S 4.375% 701118 | 58 762 566 SEK | 2,51% | |
| Credit Agricole SA 6.5% 720323 | 46 410 471 SEK | 1,98% | |
| KBC Group NV 6.25% 730317 | 45 451 774 SEK | 1,94% | |
| FxFwd SEK/EUR 00015620 Buy | 45 393 881 SEK | 1,94% | |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 710629 | 43 725 035 SEK | 1,87% | |
| FxFwd SEK/EUR 00015622 Buy | 41 559 480 SEK | 1,77% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 6.875% 711230 | 41 424 770 SEK | 1,77% | |
| Nordea Bank Abp 3.75% 700301 | 40 697 667 SEK | 1,74% | |
| FxFwd USD/EUR 00015250 Buy | 40 531 546 SEK | 1,73% | |
| FxFwd SEK/EUR 00015632 Buy | 36 582 294 SEK | 1,56% | |
| UBS Group AG 9.25% 720513 | 35 911 802 SEK | 1,53% | |
| ABN AMRO Bank NV 6.875% 720922 | 35 462 242 SEK | 1,51% | |
| AIB Group PLC 7.125% 721030 | 35 465 479 SEK | 1,51% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 6.875% 720913 | 34 872 309 SEK | 1,49% | |
| Nordea Bank 6.625% 2167-09-26 | 34 893 021 SEK | 1,49% | |
| Swedbank AB 7.75% 720917 | 32 217 930 SEK | 1,38% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.