SEB Hybrid Capital Bond Fund
- Namn
- SEB Hybrid Capital Bond Fund
- Fondbolag
- SEB Funds AB
- ISIN
- SE0019891789
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 208 959 366 SEK
- Likvida medel
- 116 673 308 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 7 005 568 SEK
- Antal innehav
- 256
- Standardavvikelse 24 månader
- 3,53
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
A - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
B - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
O - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
G - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
H - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
I - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
J - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
K - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
L - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
M - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
N - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
P - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
Q - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
R - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
S - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| FXFW_EUR/USD_20260423 | 766 946 085 SEK | 34,72% | |
| FXFW_EUR/SEK_20260422 | 480 602 286 SEK | 21,76% | |
| FXFW_EUR/NOK_20260422 | 325 299 116 SEK | 14,73% | |
| FXFW_EUR/SEK_20260422 | 222 834 318 SEK | 10,09% | |
| FXFW_EUR/GBP_20260423 | 188 423 613 SEK | 8,53% | |
| FXFW_EUR/SEK_20260422 | 103 039 590 SEK | 4,66% | |
| DNB Bank ASA 7.375% 741130 | 81 879 367 SEK | 3,71% | |
| Nykredit Realkredit A/S 5.25% 740824 | 65 135 876 SEK | 2,95% | |
| Danske Bank A/S 7% 730819 | 58 016 987 SEK | 2,63% | |
| Handelsbanken 4.375% 2069-03-01 FTF 2703 | 56 205 692 SEK | 2,54% | |
| Jyske Bank A/S 7% 720813 | 51 685 498 SEK | 2,34% | |
| Nordea Bank Abp 3.75% 740301 | 40 746 643 SEK | 1,84% | |
| Swedbank AB 7.75% 720917 | 40 118 758 SEK | 1,82% | |
| Belfius Bank SA 6.125% 740506 | 39 694 279 SEK | 1,80% | |
| Bank of Ireland Group PLC 6.375% 730310 | 38 757 797 SEK | 1,75% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 6.75% 740504 | 38 603 557 SEK | 1,75% | |
| Handelsbanken 4.75% 2069-03-01 FTF 3103 | 35 360 388 SEK | 1,60% | |
| KBC Group NV 8% 740305 | 35 164 742 SEK | 1,59% | |
| FXFW_EUR/SEK_20260422 | 32 566 214 SEK | 1,47% | |
| ING Groep NV 7.25% 721116 | 29 246 188 SEK | 1,32% | |
| ASR Nederland NV 6.625% 721227 | 28 621 228 SEK | 1,30% | |
| AIB Group PLC 7.125% 721030 | 28 656 525 SEK | 1,30% | |
| Nordea Bank Abp 6.3% 730325 | 28 488 186 SEK | 1,29% | |
| ABN AMRO Bank NV 6.875% 730922 | 27 867 306 SEK | 1,26% | |
| FXFW_EUR/USD_20260423 | 27 896 207 SEK | 1,26% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.