SEB Hybrid Capital Bond Fund
- Namn
- SEB Hybrid Capital Bond Fund
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0019891789
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 445 839 340 SEK
- Likvida medel
- 51 548 012 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 30 025 094 SEK
- Antal innehav
- 211
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,40
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
A - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
B - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
O - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
G - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
H - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
I - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
J - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
K - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
L - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
M - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
N - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
P - 1,00% Fast
-
Förvaltningsavgift
Q - 0,80% Fast
-
Förvaltningsavgift
R - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
S - 0,80% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| FxFwd SEK/EUR 00013143 Buy | 1 029 380 792 SEK | 42,09% | |
| FxFwd EUR/USD 00012822 Buy | 1 021 295 609 SEK | 41,76% | |
| FxFwd EUR/GBP 00012821 Buy | 188 450 281 SEK | 7,70% | |
| FxFwd NOK/EUR 00013173 Buy | 162 894 134 SEK | 6,66% | |
| DNB Bank ASA 7.375% 721130 | 105 839 178 SEK | 4,33% | |
| FxFwd SEK/EUR 00013144 Buy | 104 320 592 SEK | 4,27% | |
| FxFwd SEK/EUR 00013156 Buy | 91 651 583 SEK | 3,75% | |
| KBC Group NV 8% 720305 | 67 501 357 SEK | 2,76% | |
| Jyske Bank A/S 7% 720813 | 63 601 041 SEK | 2,60% | |
| Danske Bank A/S 4.375% 701118 | 59 470 561 SEK | 2,43% | |
| FxFwd EUR/SEK 00013271 Buy | 58 156 823 SEK | 2,38% | |
| FxFwd SEK/EUR 00013272 Buy | 58 152 373 SEK | 2,38% | |
| FxFwd SEK/EUR 00013157 Buy | 57 901 295 SEK | 2,37% | |
| FxFwd SEK/EUR 00013160 Buy | 58 084 661 SEK | 2,37% | |
| Credit Agricole SA 6.5% 720323 | 50 010 684 SEK | 2,04% | |
| Nordea Bank Abp 3.75% 700301 | 44 360 301 SEK | 1,81% | |
| Cooperatieve Rabobank UA 4.875% 710629 | 42 559 180 SEK | 1,74% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB 6.875% 711230 | 41 946 303 SEK | 1,72% | |
| KBC Groep 4.25% 2166-10-24 FTF 2025-10-24 | 41 900 382 SEK | 1,71% | |
| FxFwd SEK/EUR 00013141 Buy | 39 817 412 SEK | 1,63% | |
| Belfius Bank SA 3.625% 720416 | 38 971 201 SEK | 1,59% | |
| Nordea Bank 6.625% 2167-09-26 | 35 845 826 SEK | 1,47% | |
| UBS Group AG 9.25% 720513 | 35 592 790 SEK | 1,46% | |
| SEB 5.125% 2068-05-13 FTF 2025-05-13 | 35 376 527 SEK | 1,45% | |
| ABN AMRO Bank NV 4.375% 710922 | 35 468 201 SEK | 1,45% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.