SEB FRN Fond Hållbar
- Namn
- SEB FRN Fond Hållbar
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0012428050
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 6 417 539 570 SEK
- Likvida medel
- 133 304 349 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -97 646 614 SEK
- Antal innehav
- 200
- Aktiv risk
- 3,09
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,94
- Jämförelseindex
- Solactive SEK FRN IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
D - 0,10% Fast
- Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
A - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,06% Fast
- Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
G - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,15% Fast
- Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
B - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 228 481 176 SEK | 3,56% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 184 140 859 SEK | 2,87% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 153 424 999 SEK | 2,39% | |
| TeliaSonera FRN 2077-10-04 | 152 170 292 SEK | 2,37% | |
| Kraftringen Energi FRN 2023-12-06 | 124 152 400 SEK | 1,93% | |
| PostNord FRN 2023-09-13 | 118 995 043 SEK | 1,85% | |
| Scania FRN 2022-08-22 | 102 098 560 SEK | 1,59% | |
| Wallenstam FRN 2022-08-12 | 98 061 511 SEK | 1,53% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 97 240 881 SEK | 1,52% | |
| Nykredit Realkredit FRN 2023-01-20 | 87 057 748 SEK | 1,36% | |
| Nordea Bank FRN 2023-06-27 | 86 657 263 SEK | 1,35% | |
| Fabege FRN 2024-04-12 | 84 917 220 SEK | 1,32% | |
| Fastighets AB Balder FRN 2023-01-19 | 83 754 562 SEK | 1,31% | |
| Islandsbanki FRN 2021-08-27 | 82 918 639 SEK | 1,29% | |
| Heimstaden Bostad 3.248% 2168-02-19 FTF | 81 580 189 SEK | 1,27% | |
| Wihlborgs Fastigheter FRN 2021-09-29 | 77 499 673 SEK | 1,21% | |
| Intea fastigheter FRN 2022-07-05 | 77 367 738 SEK | 1,21% | |
| Hemfosa Fastigheter FRN 2022-10-03 | 75 877 803 SEK | 1,18% | |
| OP Corporate Bank FRN 2030-06-03 | 75 414 039 SEK | 1,18% | |
| SBAB FRN 2024-06-20 | 74 537 021 SEK | 1,16% | |
| Volvo Treasury FRN 2023-12-13 | 74 122 076 SEK | 1,15% | |
| Fastpartner FRN 2023-05-24 | 73 129 710 SEK | 1,14% | |
| Länsförsäkringar Bank FRN 2024-09-13 | 73 061 121 SEK | 1,14% | |
| Svensk Hypotekspension Fond 4 AB 1.5% 671221 | 72 920 102 SEK | 1,14% | |
| Sparebanken Sor FRN 2023-12-22 | 73 196 296 SEK | 1,14% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.