SEB FRN Fond Hållbar

Namn
SEB FRN Fond Hållbar
Fondbolag
SEB Investment Management AB
ISIN
SE0012428050
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
6 417 539 570 SEK
Likvida medel
133 304 349 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-97 646 614 SEK
Antal innehav
200
Aktiv risk
3,09
Standardavvikelse 24 månader
4,94
Jämförelseindex
Solactive SEK FRN IG Credit Index
Förvaltningsavgift
D
  • 0,10% Fast
  • Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
A
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
F
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
E
  • 0,06% Fast
  • Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
G
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
C
  • 0,15% Fast
  • Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
B
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
CURRENCY CONTRACT - SEK 228 481 176 SEK 3,56%
CURRENCY CONTRACT - SEK 184 140 859 SEK 2,87%
CURRENCY CONTRACT - SEK 153 424 999 SEK 2,39%
TeliaSonera FRN 2077-10-04 152 170 292 SEK 2,37%
Kraftringen Energi FRN 2023-12-06 124 152 400 SEK 1,93%
PostNord FRN 2023-09-13 118 995 043 SEK 1,85%
Scania FRN 2022-08-22 102 098 560 SEK 1,59%
Wallenstam FRN 2022-08-12 98 061 511 SEK 1,53%
CURRENCY CONTRACT - SEK 97 240 881 SEK 1,52%
Nykredit Realkredit FRN 2023-01-20 87 057 748 SEK 1,36%
Nordea Bank FRN 2023-06-27 86 657 263 SEK 1,35%
Fabege FRN 2024-04-12 84 917 220 SEK 1,32%
Fastighets AB Balder FRN 2023-01-19 83 754 562 SEK 1,31%
Islandsbanki FRN 2021-08-27 82 918 639 SEK 1,29%
Heimstaden Bostad 3.248% 2168-02-19 FTF 81 580 189 SEK 1,27%
Wihlborgs Fastigheter FRN 2021-09-29 77 499 673 SEK 1,21%
Intea fastigheter FRN 2022-07-05 77 367 738 SEK 1,21%
Hemfosa Fastigheter FRN 2022-10-03 75 877 803 SEK 1,18%
OP Corporate Bank FRN 2030-06-03 75 414 039 SEK 1,18%
SBAB FRN 2024-06-20 74 537 021 SEK 1,16%
Volvo Treasury FRN 2023-12-13 74 122 076 SEK 1,15%
Fastpartner FRN 2023-05-24 73 129 710 SEK 1,14%
Länsförsäkringar Bank FRN 2024-09-13 73 061 121 SEK 1,14%
Svensk Hypotekspension Fond 4 AB 1.5% 671221 72 920 102 SEK 1,14%
Sparebanken Sor FRN 2023-12-22 73 196 296 SEK 1,14%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.