SEB FRN Fond Hållbar
- Namn
- SEB FRN Fond Hållbar
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0012428050
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 220 688 583 SEK
- Likvida medel
- 80 625 597 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -48 239 445 SEK
- Antal innehav
- 185
- Aktiv risk
- 2,86
- Standardavvikelse 24 månader
- 4,61
- Jämförelseindex
- Solactive SEK FRN IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
A - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
F - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
E - 0,06% Fast
- Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
G - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,15% Fast
- Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
B - 0,30% Fast
-
Förvaltningsavgift
D - 0,10% Fast
- Avkastning som överstiger noll sedan senaste uttagna prestationsbaserad avgift. High Water Mark appliceras / 10% Prestationsbaserad
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 258 635 625 SEK | 4,16% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 182 703 984 SEK | 2,94% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 173 934 000 SEK | 2,80% | |
| TeliaSonera FRN 2077-10-04 | 153 948 004 SEK | 2,47% | |
| Kraftringen Energi FRN 2023-12-06 | 125 051 201 SEK | 2,01% | |
| PostNord FRN 2023-09-13 | 120 605 077 SEK | 1,94% | |
| Fastighets AB Balder FRN 2024-06-05 | 119 320 439 SEK | 1,92% | |
| Fastpartner FRN 2023-05-24 | 115 435 313 SEK | 1,86% | |
| Wallenstam FRN 2022-08-12 | 99 653 519 SEK | 1,60% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 98 762 759 SEK | 1,59% | |
| Heimstaden Bostad 3.248% 2168-02-19 FTF | 96 408 092 SEK | 1,55% | |
| Stora Enso FRN 2025-04-29 | 88 731 717 SEK | 1,43% | |
| Nykredit Realkredit FRN 2023-01-20 | 88 175 098 SEK | 1,42% | |
| Nordea Bank FRN 2023-06-27 | 87 462 300 SEK | 1,41% | |
| Fabege FRN 2024-04-12 | 86 899 586 SEK | 1,40% | |
| Islandsbanki FRN 2021-08-27 | 83 632 257 SEK | 1,34% | |
| Wihlborgs Fastigheter FRN 2021-09-29 | 78 404 371 SEK | 1,26% | |
| Humlegarden Fastigheter FRN 2027-09-22 | 77 631 725 SEK | 1,25% | |
| OP Corporate Bank FRN 2030-06-03 | 76 987 184 SEK | 1,24% | |
| Volvo Treasury FRN 2023-12-13 | 76 000 633 SEK | 1,22% | |
| Castellum AB FRN 270827 | 75 002 665 SEK | 1,21% | |
| SBAB FRN 2024-06-20 | 75 436 612 SEK | 1,21% | |
| Svensk Hypotekspension Fond 4 AB 1.5% 671221 | 74 776 779 SEK | 1,20% | |
| Länsförsäkringar Bank FRN 2024-09-13 | 74 226 156 SEK | 1,19% | |
| Intea fastigheter FRN 2025-09-01 | 74 279 673 SEK | 1,19% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.