SEB Företagsobligationsfond Hållbar
- Namn
- SEB Företagsobligationsfond Hållbar
- Fondbolag
- SEB Investment Management AB
- ISIN
- SE0011644475
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 9 875 105 232 SEK
- Likvida medel
- 240 283 552 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 77 190 332 SEK
- Antal innehav
- 192
- Aktiv risk
- 1,11
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,72
- Jämförelseindex
- Solactive SEK FIX Short IG Credit Index
-
Förvaltningsavgift
B - 0,70% Fast
-
Förvaltningsavgift
C - 0,45% Fast
-
Förvaltningsavgift
A - 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 2 715 293 750 SEK | 27,50% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 960 027 200 SEK | 9,72% | |
| Sweden 1059 1.0% 2026-11-12 | 270 096 160 SEK | 2,74% | |
| Nordic Inv Bank 1.05% 2025-05-12 | 208 217 303 SEK | 2,11% | |
| European Bank Rec&Dev 0.5% 2023-05-24 | 202 291 243 SEK | 2,05% | |
| Asian Development Bank 0.37% 2023-06-26 | 201 825 598 SEK | 2,04% | |
| Specialfastigheter 0.27% 2024-07-04 | 199 538 000 SEK | 2,02% | |
| African Devel Bank 0.375% 2024-04-11 | 181 088 761 SEK | 1,83% | |
| Vasakronan 0.64% 2025-09-02 | 176 395 319 SEK | 1,79% | |
| Canadian Imperial Bank 0.45% 2021-07-26 | 149 826 012 SEK | 1,52% | |
| Bank of Nova Scotia 0.45% 2021-07-26 | 149 925 445 SEK | 1,52% | |
| Stockholm Sweden 0.708% 2023-03-28 | 147 441 778 SEK | 1,49% | |
| Ellevi 2.24% 2024-02-28 | 120 245 438 SEK | 1,22% | |
| SCBC 147 2% 2026-06-17 | 109 524 784 SEK | 1,11% | |
| European Investment Bank 2.75% 2023-11-13 | 108 730 709 SEK | 1,10% | |
| European Investment Bk 4,25% 2022-06-01 | 108 029 089 SEK | 1,09% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 106 434 700 SEK | 1,08% | |
| CURRENCY CONTRACT - SEK | 104 346 430 SEK | 1,06% | |
| Arion Banki 1.625% 2021-12-01 | 105 065 098 SEK | 1,06% | |
| Institut Credito Oficial 0.963% 2022-09-22 | 101 777 409 SEK | 1,03% | |
| Intl Bank for Recon & Development 0.5% 2023-05-15 | 101 268 106 SEK | 1,03% | |
| International Finance Corp 0.523% 2023-01-30 | 101 229 731 SEK | 1,03% | |
| Kommuninvest 0.625% 2023-11-13 | 101 594 174 SEK | 1,03% | |
| Stockholm Sweden 0.597% 2024-02-21 | 101 591 134 SEK | 1,03% | |
| Volvo Treasury 0.35% 2020-12-04 | 99 854 490 SEK | 1,01% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.