Quesada Yield

Namn
Quesada Yield
Fondbolag
Cicero Fonder AB
ISIN
SE0004357390
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
121 369 362 SEK
Likvida medel
6 107 200 SEK
Övriga tillgångar och skulder
231 454 SEK
Antal innehav
38
Aktiv risk
3,68
Standardavvikelse 24 månader
4,98
Förvaltningsavgift
QUESADA YIELD A
  • 0,70% Fast
  • OMRX-TBILL / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
QUESADA YIELD C
  • 1,10% Fast
Förvaltningsavgift
QUESADA YIELD B
  • 1,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
AKER HORIZ250815 FRN 5 251 062 SEK 4,33% Kraftförsörjning
EU ENERGY 250916 FRN 5 230 657 SEK 4,31% Kraftförsörjning
BEWI ASA FRN 260903 5 095 291 SEK 4,20% Material
BELLMAN 260210 FRN 5 084 353 SEK 4,19% Industrivaror och tjänster
GENOVA 230930 FRN 5 090 465 SEK 4,19% Fastigheter
STORSKOGEN 240514FRN 4 991 394 SEK 4,11% Industrivaror och tjänster
VNV 5,0% 250131 4 979 167 SEK 4,10% Finans
VESTUM 241028 FRN 4 975 811 SEK 4,10% Sällanköpvaror och tjänster
NORDAX 311029 FRN 4 960 388 SEK 4,09% Finans
M2 ASS MGM 250115FRN 4 911 024 SEK 4,05% Fastigheter
NORDEA 4 865 000 SEK 4,01% Finans
SAGAX D 4 845 000 SEK 3,99% Fastigheter
BALDER 2,873 810602 4 709 507 SEK 3,88% Fastigheter
CASTELLUM 3,125 PERP 4 666 238 SEK 3,84% Fastigheter
HEIMSTADEN PREF 4 414 500 SEK 3,64% Fastigheter
RE IV LTD 9,0%220705 3 839 063 SEK 3,16% Övrigt
BAYPORT 11,5% 220614 3 799 074 SEK 3,13% Övrigt
TELIA COMPANY 3 774 000 SEK 3,11% Telekomoperatörer
SCAN TRANS 241104FRN 3 150 644 SEK 2,60% Industrivaror och tjänster
SEB A 2 561 250 SEK 2,11% Finans
HEIMSTADEN 230531FRN 2 497 250 SEK 2,06% Fastigheter
SECURITAS B 2 129 000 SEK 1,75% Industrivaror och tjänster
VIACON 251104 FRN 2 087 583 SEK 1,72% Industrivaror och tjänster
HOST PROP 221128 FRN 2 059 986 SEK 1,70% Fastigheter
FRONTMATE 241010 FRN 1 946 051 SEK 1,60% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2022-06-13.
Källa: Finansinspektionen.