Quesada Yield

Namn
Quesada Yield
Fondbolag
Cicero Fonder AB
ISIN
SE0004357390
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
76 470 298 SEK
Likvida medel
4 664 766 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-49 784 SEK
Antal innehav
33
Aktiv risk
3,70
Standardavvikelse 24 månader
8,30
Förvaltningsavgift
QUESADA YIELD A
  • 0,70% Fast
  • OMRX-TBILL / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
QUESADA YIELD C
  • 1,10% Fast
Förvaltningsavgift
QUESADA YIELD B
  • 1,10% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
EU ENERGY 250916 FRN 5 295 906 SEK 6,93% Kraftförsörjning
NORDAX 311029 FRN 4 610 535 SEK 6,03% Finans
VNV 5,0% 250131 4 566 667 SEK 5,97% Finans
M2 ASS MGM 250115FRN 4 486 458 SEK 5,87% Fastigheter
BELLMAN 260210 FRN 3 666 057 SEK 4,79% Industrivaror och tjänster
NORDEA 3 635 460 SEK 4,75% Finans
STORSKOGEN 240514FRN 3 484 011 SEK 4,56% Industrivaror och tjänster
SCAN TRANS 241104FRN 3 271 716 SEK 4,28% Industrivaror och tjänster
CASTELLUM 3,125 PERP 3 221 589 SEK 4,21% Fastigheter
BALDER 2,873 810602 2 979 276 SEK 3,90% Fastigheter
GENOVA 230930 FRN 2 963 955 SEK 3,88% Fastigheter
SEB A 2 670 000 SEK 3,49% Finans
TELIA COMPANY 2 402 250 SEK 3,14% Telekomoperatörer
VESTUM 241028 FRN 2 380 204 SEK 3,11% Sällanköpvaror och tjänster
BAYPORT 13,0% 250520 2 237 829 SEK 2,93% Finans
FRONTMATE 241010 FRN 2 228 626 SEK 2,91% Övrigt
HOST PROP 221128 FRN 2 062 687 SEK 2,70% Fastigheter
VIACON 251104 FRN 2 010 047 SEK 2,63% Industrivaror och tjänster
BEWI ASA FRN 260903 1 991 882 SEK 2,60% Material
HEIMSTADEN PREF 1 633 842 SEK 2,14% Fastigheter
VESTAS WIND 1 450 132 SEK 1,90% Industrivaror och tjänster
ALLEIMA 1 392 000 SEK 1,82% Industrivaror och tjänster
OX2 1 004 400 SEK 1,31% Industrivaror och tjänster
JP MORGAN CHASE & CO 985 798 SEK 1,29% Finans
ATLAS COPCO A 964 160 SEK 1,26% Industrivaror och tjänster

Branscher

Senast uppdaterad: 2022-12-01.
Källa: Finansinspektionen.