Quesada Bond Opportunity

Namn
Quesada Bond Opportunity
Fondbolag
FCG Fonder AB
ISIN
SE0007279609
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
831 221 679 SEK
Likvida medel
63 343 985 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
110
Aktiv risk
8,48
Standardavvikelse 24 månader
9,84
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Credit SEK FRN Total Return Index
Förvaltningsavgift
A
  • 0,75% Fast
  • Om fondens avkastning överstiger sitt jämförelseindex tas 15 procent ut i prestationsbaserat arvode / 15% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
B
  • 1,00% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Akelius Residential Property A 21 439 166 SEK 2,58%
VERISR 0 12/01/2023 18 209 340 SEK 2,19%
BAYPRT 11.5 06/14/2022 15 839 360 SEK 1,91%
BETSBS Float 09/26/22 15 225 000 SEK 1,83%
Jotul Holding S.à r.l. 14 561 010 SEK 1,75%
VOLOSS 0 12/05/2022 13 989 300 SEK 1,68%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden D 13 701 992 SEK 1,65%
ANDHED 0 10/05/22 13 600 000 SEK 1,64%
CABONL Float 12/09/22 13 500 000 SEK 1,62%
SIRINT 2047/09/22 13 350 000 SEK 1,61%
BMSTIN 0 06/19/22 13 350 000 SEK 1,61%
GOODVA 0 05/26/21 13 112 640 SEK 1,58%
IDAVAN 0 12/11/2021 13 112 640 SEK 1,58%
Hemfosa Fastigheter 0 09/01/20 13 008 710 SEK 1,57%
Volvo Car FRN 2023/02/27 12 934 180 SEK 1,56%
Klövern FRN 2021/02/26 12 773 280 SEK 1,54%
HEIMST 0 05/31/23 12 562 550 SEK 1,51%
HOGRHO 0 06/29/21 12 080 000 SEK 1,45%
NLPNDK 0 06/08/28 11 550 000 SEK 1,39%
COREA 0 03/01/21 11 014 960 SEK 1,33%
STEFBS Float PERP 10 937 500 SEK 1,32%
Heimstaden AB PerpNC5.5 10 625 000 SEK 1,28%
NYFSS 0 05/22/22 10 436 063 SEK 1,26%
FPARSS 0 05/24/23 10 084 410 SEK 1,21%
KLED 0 03/07/23 9 888 400 SEK 1,19%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.