Quesada Bond Opportunity
- Namn
- Quesada Bond Opportunity
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0007279609
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 831 221 679 SEK
- Likvida medel
- 63 343 985 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 0 SEK
- Antal innehav
- 110
- Aktiv risk
- 8,48
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,84
- Jämförelseindex
- NASDAQ OMX Credit SEK FRN Total Return Index
-
Förvaltningsavgift
A - 0,75% Fast
- Om fondens avkastning överstiger sitt jämförelseindex tas 15 procent ut i prestationsbaserat arvode / 15% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
B - 1,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Akelius Residential Property A | 21 439 166 SEK | 2,58% | |
| VERISR 0 12/01/2023 | 18 209 340 SEK | 2,19% | |
| BAYPRT 11.5 06/14/2022 | 15 839 360 SEK | 1,91% | |
| BETSBS Float 09/26/22 | 15 225 000 SEK | 1,83% | |
| Jotul Holding S.à r.l. | 14 561 010 SEK | 1,75% | |
| VOLOSS 0 12/05/2022 | 13 989 300 SEK | 1,68% | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden D | 13 701 992 SEK | 1,65% | |
| ANDHED 0 10/05/22 | 13 600 000 SEK | 1,64% | |
| CABONL Float 12/09/22 | 13 500 000 SEK | 1,62% | |
| SIRINT 2047/09/22 | 13 350 000 SEK | 1,61% | |
| BMSTIN 0 06/19/22 | 13 350 000 SEK | 1,61% | |
| GOODVA 0 05/26/21 | 13 112 640 SEK | 1,58% | |
| IDAVAN 0 12/11/2021 | 13 112 640 SEK | 1,58% | |
| Hemfosa Fastigheter 0 09/01/20 | 13 008 710 SEK | 1,57% | |
| Volvo Car FRN 2023/02/27 | 12 934 180 SEK | 1,56% | |
| Klövern FRN 2021/02/26 | 12 773 280 SEK | 1,54% | |
| HEIMST 0 05/31/23 | 12 562 550 SEK | 1,51% | |
| HOGRHO 0 06/29/21 | 12 080 000 SEK | 1,45% | |
| NLPNDK 0 06/08/28 | 11 550 000 SEK | 1,39% | |
| COREA 0 03/01/21 | 11 014 960 SEK | 1,33% | |
| STEFBS Float PERP | 10 937 500 SEK | 1,32% | |
| Heimstaden AB PerpNC5.5 | 10 625 000 SEK | 1,28% | |
| NYFSS 0 05/22/22 | 10 436 063 SEK | 1,26% | |
| FPARSS 0 05/24/23 | 10 084 410 SEK | 1,21% | |
| KLED 0 03/07/23 | 9 888 400 SEK | 1,19% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.