Quesada Bond Opportunity
- Namn
- Quesada Bond Opportunity
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0007279609
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 902 781 976 SEK
- Likvida medel
- 14 081 907 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 3 497 091 SEK
- Antal innehav
- 103
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,95
-
Förvaltningsavgift
A - 0,75% Fast
- OMRX Tbill / 15% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
B - 1,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| iShares Euro HY Corp Bond ETF | 26 929 203 SEK | 2,98% | |
| Akelius Residential Property A | 23 373 665 SEK | 2,59% | |
| ANDHED 0 10/05/22 | 20 842 500 SEK | 2,31% | |
| SIRINT 2047/09/22 | 19 475 000 SEK | 2,16% | |
| Volvo Car FRN 2023/02/27 | 18 250 560 SEK | 2,02% | |
| VERISR 0 12/01/2023 | 18 180 000 SEK | 2,01% | |
| BETSBS Float 09/26/22 | 17 740 625 SEK | 1,97% | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden D | 17 042 560 SEK | 1,89% | |
| Jotul Holding S.à r.l. | 16 950 461 SEK | 1,88% | |
| INTRUM 0 07/03/23 | 16 511 550 SEK | 1,83% | |
| BAYPRT 11.5 06/14/2022 | 16 395 400 SEK | 1,82% | |
| iShares JPM USD Emerging Markets Bond ETF | 16 165 602 SEK | 1,79% | |
| BMSTIN 0 06/19/22 | 15 262 500 SEK | 1,69% | |
| HOGRHO 0 06/29/21 | 15 280 000 SEK | 1,69% | |
| NLPNDK 0 06/08/28 | 15 075 000 SEK | 1,67% | |
| VOLOSS 0 12/05/2022 | 15 091 650 SEK | 1,67% | |
| COREA Float 04/29/24 | 14 999 100 SEK | 1,66% | |
| GOODVA 0 05/26/21 | 14 892 018 SEK | 1,65% | |
| CABONL Float 12/09/22 | 14 450 000 SEK | 1,60% | |
| IDAVAN Float 11/11/25 | 14 146 157 SEK | 1,57% | |
| NYFSS 0 05/22/22 | 13 873 063 SEK | 1,54% | |
| HEIMST 0 05/31/23 | 13 811 463 SEK | 1,53% | |
| VNVSDB 5.75 10/04/2022 | 13 292 500 SEK | 1,47% | |
| SECAUT Float 11/27/22 | 12 034 565 SEK | 1,33% | |
| TOBIIS Float 02/21/22 Corp | 11 503 125 SEK | 1,27% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.