Quesada Bond Opportunity

Namn
Quesada Bond Opportunity
Fondbolag
FCG Fonder AB
ISIN
SE0007279609
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
960 466 273 SEK
Likvida medel
65 820 664 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
108
Standardavvikelse 24 månader
9,84
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Credit SEK FRN Total Return Index
Förvaltningsavgift
A
  • 0,75% Fast
  • Om fondens avkastning överstiger sitt jämförelseindex tas 15 procent ut i prestationsbaserat arvode / 15% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
B
  • 1,00% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
iShares Euro HY Corp Bond ETF 26 518 911 SEK 2,76%
Akelius Residential Property A 25 388 976 SEK 2,64%
INTRUM CERT 29/07/2020 19 978 246 SEK 2,08%
ANDHED 0 10/05/22 19 635 000 SEK 2,04%
SIRINT 2047/09/22 18 300 000 SEK 1,91%
VERISR 0 12/01/2023 18 045 000 SEK 1,88%
BETSBS Float 09/26/22 17 631 250 SEK 1,84%
Volvo Car FRN 2023/02/27 17 692 560 SEK 1,84%
BAYPRT 11.5 06/14/2022 17 343 942 SEK 1,81%
iShares JPM USD Emerging Markets Bond ETF 17 284 793 SEK 1,80%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden D 16 334 812 SEK 1,70%
IDAVAN 0 12/11/2021 15 711 000 SEK 1,64%
GOODVA 0 05/26/21 15 318 225 SEK 1,59%
Jotul Holding S.à r.l. 14 963 140 SEK 1,56%
BMSTIN 0 06/19/22 14 925 000 SEK 1,55%
NLPNDK 0 06/08/28 14 662 500 SEK 1,53%
VOLOSS 0 12/05/2022 14 735 850 SEK 1,53%
CABONL Float 12/09/22 14 025 000 SEK 1,46%
HEIMST 0 05/31/23 13 585 963 SEK 1,41%
HOGRHO 0 06/29/21 13 360 000 SEK 1,39%
VNVSDB 5.75 10/04/2022 13 130 000 SEK 1,37%
Klövern FRN 2021/02/26 13 095 680 SEK 1,36%
Heimstaden AB PerpNC5.5 12 145 875 SEK 1,26%
STEFBS Float PERP 11 875 000 SEK 1,24%
TOBIIS Float 02/21/22 Corp 11 418 750 SEK 1,19%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.