Quesada Bond Opportunity
- Namn
- Quesada Bond Opportunity
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0007279609
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 973 175 640 SEK
- Likvida medel
- 14 008 626 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 0 SEK
- Antal innehav
- 109
- Standardavvikelse 24 månader
- 10,95
- Jämförelseindex
- NASDAQ OMX Credit SEK FRN Total Return Index
-
Förvaltningsavgift
A - 0,75% Fast
- Om fondens avkastning överstiger sitt jämförelseindex tas 15 procent ut i prestationsbaserat arvode / 15% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
B - 1,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| iShares Euro HY Corp Bond ETF | 26 599 347 SEK | 2,73% | |
| Akelius Residential Property A | 25 733 784 SEK | 2,64% | |
| ANDHED 0 10/05/22 | 20 658 750 SEK | 2,12% | |
| AMBEA CERT 14/10/2020 | 19 992 458 SEK | 2,05% | |
| INTRUM CERT 07/10/2020 | 19 995 723 SEK | 2,05% | |
| SIRINT 2047/09/22 | 19 575 000 SEK | 2,01% | |
| VERISR 0 12/01/2023 | 18 135 000 SEK | 1,86% | |
| Volvo Car FRN 2023/02/27 | 18 140 400 SEK | 1,86% | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden D | 17 835 237 SEK | 1,83% | |
| BETSBS Float 09/26/22 | 17 738 525 SEK | 1,82% | |
| BAYPRT 11.5 06/14/2022 | 17 553 172 SEK | 1,80% | |
| iShares JPM USD Emerging Markets Bond ETF | 16 830 467 SEK | 1,73% | |
| Jotul Holding S.à r.l. | 16 569 838 SEK | 1,70% | |
| INTRUM 0 07/03/23 | 16 257 450 SEK | 1,67% | |
| CABONL Float 12/09/22 | 16 150 000 SEK | 1,66% | |
| IDAVAN 0 12/13/2021 | 15 433 971 SEK | 1,59% | |
| GOODVA 0 05/26/21 | 15 404 520 SEK | 1,58% | |
| BMSTIN 0 06/19/22 | 15 262 500 SEK | 1,57% | |
| NLPNDK 0 06/08/28 | 15 037 500 SEK | 1,55% | |
| VOLOSS 0 12/05/2022 | 14 995 350 SEK | 1,54% | |
| Klövern FRN 2020/11/02 | 15 022 650 SEK | 1,54% | |
| HOGRHO 0 06/29/21 | 14 480 000 SEK | 1,49% | |
| HEIMST 0 05/31/23 | 13 814 488 SEK | 1,42% | |
| VNVSDB 5.75 10/04/2022 | 13 357 500 SEK | 1,37% | |
| Klövern FRN 2021/02/26 | 13 056 940 SEK | 1,34% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.