Quesada Bond Opportunity
- Namn
- Quesada Bond Opportunity
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0007279609
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 960 466 273 SEK
- Likvida medel
- 65 820 664 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 0 SEK
- Antal innehav
- 108
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,84
- Jämförelseindex
- NASDAQ OMX Credit SEK FRN Total Return Index
-
Förvaltningsavgift
A - 0,75% Fast
- Om fondens avkastning överstiger sitt jämförelseindex tas 15 procent ut i prestationsbaserat arvode / 15% Prestationsbaserad
-
Förvaltningsavgift
B - 1,00% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| iShares Euro HY Corp Bond ETF | 26 518 911 SEK | 2,76% | |
| Akelius Residential Property A | 25 388 976 SEK | 2,64% | |
| INTRUM CERT 29/07/2020 | 19 978 246 SEK | 2,08% | |
| ANDHED 0 10/05/22 | 19 635 000 SEK | 2,04% | |
| SIRINT 2047/09/22 | 18 300 000 SEK | 1,91% | |
| VERISR 0 12/01/2023 | 18 045 000 SEK | 1,88% | |
| BETSBS Float 09/26/22 | 17 631 250 SEK | 1,84% | |
| Volvo Car FRN 2023/02/27 | 17 692 560 SEK | 1,84% | |
| BAYPRT 11.5 06/14/2022 | 17 343 942 SEK | 1,81% | |
| iShares JPM USD Emerging Markets Bond ETF | 17 284 793 SEK | 1,80% | |
| Samhallsbyggnadsbolaget i Norden D | 16 334 812 SEK | 1,70% | |
| IDAVAN 0 12/11/2021 | 15 711 000 SEK | 1,64% | |
| GOODVA 0 05/26/21 | 15 318 225 SEK | 1,59% | |
| Jotul Holding S.à r.l. | 14 963 140 SEK | 1,56% | |
| BMSTIN 0 06/19/22 | 14 925 000 SEK | 1,55% | |
| NLPNDK 0 06/08/28 | 14 662 500 SEK | 1,53% | |
| VOLOSS 0 12/05/2022 | 14 735 850 SEK | 1,53% | |
| CABONL Float 12/09/22 | 14 025 000 SEK | 1,46% | |
| HEIMST 0 05/31/23 | 13 585 963 SEK | 1,41% | |
| HOGRHO 0 06/29/21 | 13 360 000 SEK | 1,39% | |
| VNVSDB 5.75 10/04/2022 | 13 130 000 SEK | 1,37% | |
| Klövern FRN 2021/02/26 | 13 095 680 SEK | 1,36% | |
| Heimstaden AB PerpNC5.5 | 12 145 875 SEK | 1,26% | |
| STEFBS Float PERP | 11 875 000 SEK | 1,24% | |
| TOBIIS Float 02/21/22 Corp | 11 418 750 SEK | 1,19% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.