Quesada Bond Opportunity

Namn
Quesada Bond Opportunity
Fondbolag
FCG Fonder AB
ISIN
SE0007279609
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
833 236 317 SEK
Likvida medel
17 968 537 SEK
Övriga tillgångar och skulder
3 290 502 SEK
Antal innehav
97
Standardavvikelse 24 månader
10,96
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
A
  • 0,75% Fast
  • OMRX T-bill / 15% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
B
  • 1,00% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
iShares Euro HY Corp Bond ETF 27 255 516 SEK 3,27%
Akelius Residential Property A 22 770 634 SEK 2,73%
ANDHED 0 10/05/22 20 947 500 SEK 2,51%
SIRINT 2047/09/22 19 575 000 SEK 2,35%
Jotul Holding S.à r.l. 18 962 598 SEK 2,28%
BETSBS Float 09/26/22 17 871 875 SEK 2,14%
VERISR Float 02/15/29 17 377 570 SEK 2,09%
BAYPRT 11.5 06/14/2022 17 208 541 SEK 2,07%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden D 16 844 391 SEK 2,02%
iShares JPM USD Emerging Markets Bond ETF 16 165 365 SEK 1,94%
HOGRHO 0 06/29/21 16 000 000 SEK 1,92%
NLPNDK 0 06/08/28 15 225 000 SEK 1,83%
COREA Float 04/29/24 15 128 100 SEK 1,82%
IDAVAN Float 11/11/25 14 448 034 SEK 1,73%
NYFSS 0 05/22/22 13 912 663 SEK 1,67%
HEIMST 0 05/31/23 13 782 175 SEK 1,65%
VNVSDB 5.75 10/04/2022 13 536 250 SEK 1,62%
SECAUT Float 11/27/22 12 414 758 SEK 1,49%
AKSONO 0 07/25/22 12 226 816 SEK 1,47%
HLNG Float 01/30/25 11 648 456 SEK 1,40%
BMSTIN Float 02/10/26 11 475 000 SEK 1,38%
CABONL Float 12/09/22 11 512 500 SEK 1,38%
TOBIIS Float 02/21/22 Corp 11 503 125 SEK 1,38%
Heimstaden AB PerpNC5.5 11 381 288 SEK 1,37%
Jacob Holm Sonner Hold FRN 2022/03/31 10 332 828 SEK 1,24%

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-06-14.
Källa: Finansinspektionen.