Quesada Bond Opportunity

Namn
Quesada Bond Opportunity
Fondbolag
FCG Fonder AB
ISIN
SE0007279609
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
973 175 640 SEK
Likvida medel
14 008 626 SEK
Övriga tillgångar och skulder
0 SEK
Antal innehav
109
Standardavvikelse 24 månader
10,95
Jämförelseindex
NASDAQ OMX Credit SEK FRN Total Return Index
Förvaltningsavgift
A
  • 0,75% Fast
  • Om fondens avkastning överstiger sitt jämförelseindex tas 15 procent ut i prestationsbaserat arvode / 15% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
B
  • 1,00% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
iShares Euro HY Corp Bond ETF 26 599 347 SEK 2,73%
Akelius Residential Property A 25 733 784 SEK 2,64%
ANDHED 0 10/05/22 20 658 750 SEK 2,12%
AMBEA CERT 14/10/2020 19 992 458 SEK 2,05%
INTRUM CERT 07/10/2020 19 995 723 SEK 2,05%
SIRINT 2047/09/22 19 575 000 SEK 2,01%
VERISR 0 12/01/2023 18 135 000 SEK 1,86%
Volvo Car FRN 2023/02/27 18 140 400 SEK 1,86%
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden D 17 835 237 SEK 1,83%
BETSBS Float 09/26/22 17 738 525 SEK 1,82%
BAYPRT 11.5 06/14/2022 17 553 172 SEK 1,80%
iShares JPM USD Emerging Markets Bond ETF 16 830 467 SEK 1,73%
Jotul Holding S.à r.l. 16 569 838 SEK 1,70%
INTRUM 0 07/03/23 16 257 450 SEK 1,67%
CABONL Float 12/09/22 16 150 000 SEK 1,66%
IDAVAN 0 12/13/2021 15 433 971 SEK 1,59%
GOODVA 0 05/26/21 15 404 520 SEK 1,58%
BMSTIN 0 06/19/22 15 262 500 SEK 1,57%
NLPNDK 0 06/08/28 15 037 500 SEK 1,55%
VOLOSS 0 12/05/2022 14 995 350 SEK 1,54%
Klövern FRN 2020/11/02 15 022 650 SEK 1,54%
HOGRHO 0 06/29/21 14 480 000 SEK 1,49%
HEIMST 0 05/31/23 13 814 488 SEK 1,42%
VNVSDB 5.75 10/04/2022 13 357 500 SEK 1,37%
Klövern FRN 2021/02/26 13 056 940 SEK 1,34%

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-01-11.
Källa: Finansinspektionen.