OPM Listed Private Equity

Namn
OPM Listed Private Equity
Fondbolag
CAAM Fund Services AB
ISIN
SE0003039874
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
2 995 323 917 SEK
Likvida medel
77 756 782 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-2 818 603 SEK
Antal innehav
38
Aktiv risk
6,24
Standardavvikelse 24 månader
22,50
Jämförelseindex
GLPEXUTR Index
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY A
  • 1,50% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY B
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY C
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY D
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY E
  • 0,60% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
KKR & CO LP 227 563 419 SEK 7,60% Finans
APOLLO GLOBAL MNG 207 182 955 SEK 6,92% Finans
BLACKSTONE GROUP LP 203 810 912 SEK 6,80% Finans
HBM HEALTHCARE INVES 183 571 585 SEK 6,13% Finans
BROOKFIELD AM CAD 163 534 877 SEK 5,46% Finans
HGCAPITAL TRUST PLC 153 780 814 SEK 5,13% Finans
OAKLEY CAPITAL 123 918 783 SEK 4,14% Finans
3I GROUP PLC 116 133 253 SEK 3,88% Finans
HARBOURVEST GLOB PEQ 116 263 841 SEK 3,88% Finans
CARLYLE GROUP LP 108 251 935 SEK 3,61% Finans
EURAZEO ORD 102 914 945 SEK 3,44% Finans
BERKSHIRE HATHAWAY B 102 019 096 SEK 3,41% Finans
BROOKFIELD RENEW 83 556 883 SEK 2,79% Kraftförsörjning
INVESTOR B 75 723 000 SEK 2,53% Finans
PANTHEON INT PLC 74 114 632 SEK 2,47% Finans
ARES MANAGEMENT CORP 68 773 377 SEK 2,30% Finans
3I INFRASTRUCTUR 60 559 151 SEK 2,02% Finans
INTERMEDIATE CAP 59 077 104 SEK 1,97% Finans
JAFCO CO LTD 56 237 608 SEK 1,88% Finans
SOFTBANK CORP ORD 55 091 775 SEK 1,84% Telekomoperatörer
SYNCONA LTD 49 637 198 SEK 1,66% Övrigt
AURELIUS AG 48 496 297 SEK 1,62% Finans
ONEX CORPORATION 47 136 169 SEK 1,57% Finans
ROCKET INTERNET SE 38 206 714 SEK 1,28% Finans
ICG ENTERPRISE TRUST 36 805 336 SEK 1,23% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-01-11.
Källa: Finansinspektionen.