OPM Listed Private Equity

Fondbolag

CAAM Fund Services AB

ISIN

SE0003039874

Kvartalsslut

2020-06-30

Fondförmögenhet

2 938 119 847 SEK

Likvida medel

108 399 691 SEK

Övriga tillgångar och skulder

2 878 112 SEK

Antal innehav

Aktiv risk

6,35

Standardavvikelse 24 månader

22,54

Jämförelseindex

GLPEXUTR Index

Förvaltningsavgift OPM LISTED PRIVATE EQUITY A

Förvaltningsavgift OPM LISTED PRIVATE EQUITY B

Förvaltningsavgift OPM LISTED PRIVATE EQUITY C

Förvaltningsavgift OPM LISTED PRIVATE EQUITY D

Förvaltningsavgift OPM LISTED PRIVATE EQUITY E

Namn	Marknadsvärde	Andel av fondförmögenhet	Bransch
KKR & CO LP	247 738 685 SEK	8,43%	Finans
APOLLO GLOBAL MNG	240 479 746 SEK	8,18%	Finans
BLACKSTONE GROUP LP	230 184 695 SEK	7,83%	Finans
HBM HEALTHCARE INVES	169 868 411 SEK	5,78%	Finans
BROOKFIELD AM CAD	169 244 108 SEK	5,76%	Finans
CARLYLE GROUP LP	127 383 644 SEK	4,34%	Finans
HARBOURVEST GLOB PEQ	110 147 047 SEK	3,75%	Finans
HGCAPITAL TRUST PLC	109 280 028 SEK	3,72%	Finans
EURAZEO ORD	101 321 945 SEK	3,45%	Finans
3I GROUP PLC	96 940 146 SEK	3,30%	Finans
OAKLEY CAPITAL	95 300 770 SEK	3,24%	Finans
BERKSHIRE HATHAWAY B	88 987 646 SEK	3,03%	Finans
INVESTOR B	82 605 600 SEK	2,81%	Finans
BROOKFIELD RENEW	79 183 016 SEK	2,70%	Kraftförsörjning
ARES MANAGEMENT CORP	70 284 165 SEK	2,39%	Finans
PANTHEON INT PLC	68 878 786 SEK	2,34%	Finans
INTERMEDIATE CAP	63 776 873 SEK	2,17%	Finans
3I INFRASTRUCTUR	61 134 820 SEK	2,08%	Finans
AURELIUS AG	51 318 007 SEK	1,75%	Finans
ONEX CORPORATION	49 667 843 SEK	1,69%	Finans
SOFTBANK CORP ORD	46 924 441 SEK	1,60%	Telekomoperatörer
JAFCO CO LTD	47 050 168 SEK	1,60%	Finans
ROCKET INTERNET SE	38 971 376 SEK	1,33%	Finans
INDUS HOLDING AG	38 530 289 SEK	1,31%	Industrivaror och tjänster
SYNCONA LTD	36 289 206 SEK	1,24%	Övrigt