OPM Listed Private Equity
- Namn
- OPM Listed Private Equity
- Fondbolag
- CAAM Fund Services AB
- ISIN
- SE0003039874
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 2 532 455 014 SEK
- Likvida medel
- 94 129 683 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 1 993 063 SEK
- Antal innehav
- 34
- Aktiv risk
- 5,83
- Standardavvikelse 24 månader
- 21,98
- Jämförelseindex
- GLPEXUTR Index
-
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY A - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY B - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY C - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY D - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY E - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| BLACKSTONE GROUP LP | 196 557 282 SEK | 7,76% | Finans |
| KKR & CO LP | 189 464 072 SEK | 7,48% | Finans |
| APOLLO GLOBAL MNG | 186 253 628 SEK | 7,35% | Finans |
| BROOKFIELD AM CAD | 161 419 601 SEK | 6,37% | Finans |
| HBM HEALTHCARE INVES | 136 589 467 SEK | 5,39% | Finans |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 105 810 056 SEK | 4,18% | Finans |
| CARLYLE GROUP LP | 104 948 830 SEK | 4,14% | Finans |
| HARBOURVEST GLOB PEQ | 103 899 032 SEK | 4,10% | Finans |
| HGCAPITAL TRUST PLC | 101 315 538 SEK | 4,00% | Finans |
| 3I GROUP PLC | 98 238 720 SEK | 3,88% | Finans |
| EURAZEO ORD | 95 210 330 SEK | 3,76% | Finans |
| INVESTOR B | 93 649 734 SEK | 3,70% | Finans |
| OAKLEY CAPITAL | 81 410 868 SEK | 3,21% | Finans |
| BROOKFIELD RENEW | 73 887 129 SEK | 2,92% | Kraftförsörjning |
| PANTHEON INT PLC | 63 398 518 SEK | 2,50% | Finans |
| AURELIUS AG | 61 246 592 SEK | 2,42% | Finans |
| ARES MANAGEMENT CORP | 58 137 605 SEK | 2,30% | Finans |
| 3I INFRASTRUCTUR | 55 095 809 SEK | 2,18% | Finans |
| ONEX CORPORATION | 42 746 016 SEK | 1,69% | Finans |
| ROCKET INTERNET SE | 39 202 356 SEK | 1,55% | Finans |
| JAFCO CO LTD | 38 866 714 SEK | 1,53% | Finans |
| INTERMEDIATE CAP | 34 974 711 SEK | 1,38% | Finans |
| SOFTBANK CORP ORD | 34 902 151 SEK | 1,38% | Telekomoperatörer |
| PRINCESS PRIV EQTY H | 33 211 606 SEK | 1,31% | Finans |
| ICG ENTERPRISE TRUST | 32 589 533 SEK | 1,29% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.