OPM Listed Private Equity

Namn
OPM Listed Private Equity
Fondbolag
CAAM Fund Services AB
ISIN
SE0003039874
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
2 938 119 847 SEK
Likvida medel
108 399 691 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 878 112 SEK
Antal innehav
36
Aktiv risk
6,35
Standardavvikelse 24 månader
22,54
Jämförelseindex
GLPEXUTR Index
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY A
  • 1,50% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY B
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY C
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY D
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY E
  • 0,60% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
KKR & CO LP 247 738 685 SEK 8,43% Finans
APOLLO GLOBAL MNG 240 479 746 SEK 8,18% Finans
BLACKSTONE GROUP LP 230 184 695 SEK 7,83% Finans
HBM HEALTHCARE INVES 169 868 411 SEK 5,78% Finans
BROOKFIELD AM CAD 169 244 108 SEK 5,76% Finans
CARLYLE GROUP LP 127 383 644 SEK 4,34% Finans
HARBOURVEST GLOB PEQ 110 147 047 SEK 3,75% Finans
HGCAPITAL TRUST PLC 109 280 028 SEK 3,72% Finans
EURAZEO ORD 101 321 945 SEK 3,45% Finans
3I GROUP PLC 96 940 146 SEK 3,30% Finans
OAKLEY CAPITAL 95 300 770 SEK 3,24% Finans
BERKSHIRE HATHAWAY B 88 987 646 SEK 3,03% Finans
INVESTOR B 82 605 600 SEK 2,81% Finans
BROOKFIELD RENEW 79 183 016 SEK 2,70% Kraftförsörjning
ARES MANAGEMENT CORP 70 284 165 SEK 2,39% Finans
PANTHEON INT PLC 68 878 786 SEK 2,34% Finans
INTERMEDIATE CAP 63 776 873 SEK 2,17% Finans
3I INFRASTRUCTUR 61 134 820 SEK 2,08% Finans
AURELIUS AG 51 318 007 SEK 1,75% Finans
ONEX CORPORATION 49 667 843 SEK 1,69% Finans
SOFTBANK CORP ORD 46 924 441 SEK 1,60% Telekomoperatörer
JAFCO CO LTD 47 050 168 SEK 1,60% Finans
ROCKET INTERNET SE 38 971 376 SEK 1,33% Finans
INDUS HOLDING AG 38 530 289 SEK 1,31% Industrivaror och tjänster
SYNCONA LTD 36 289 206 SEK 1,24% Övrigt

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.