OPM Listed Private Equity

Namn
OPM Listed Private Equity
Fondbolag
CAAM Fund Services AB
ISIN
SE0003039874
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
2 532 455 014 SEK
Likvida medel
94 129 683 SEK
Övriga tillgångar och skulder
1 993 063 SEK
Antal innehav
34
Aktiv risk
5,83
Standardavvikelse 24 månader
21,98
Jämförelseindex
GLPEXUTR Index
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY A
  • 1,50% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY B
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY C
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY D
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY E
  • 0,60% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
BLACKSTONE GROUP LP 196 557 282 SEK 7,76% Finans
KKR & CO LP 189 464 072 SEK 7,48% Finans
APOLLO GLOBAL MNG 186 253 628 SEK 7,35% Finans
BROOKFIELD AM CAD 161 419 601 SEK 6,37% Finans
HBM HEALTHCARE INVES 136 589 467 SEK 5,39% Finans
BERKSHIRE HATHAWAY B 105 810 056 SEK 4,18% Finans
CARLYLE GROUP LP 104 948 830 SEK 4,14% Finans
HARBOURVEST GLOB PEQ 103 899 032 SEK 4,10% Finans
HGCAPITAL TRUST PLC 101 315 538 SEK 4,00% Finans
3I GROUP PLC 98 238 720 SEK 3,88% Finans
EURAZEO ORD 95 210 330 SEK 3,76% Finans
INVESTOR B 93 649 734 SEK 3,70% Finans
OAKLEY CAPITAL 81 410 868 SEK 3,21% Finans
BROOKFIELD RENEW 73 887 129 SEK 2,92% Kraftförsörjning
PANTHEON INT PLC 63 398 518 SEK 2,50% Finans
AURELIUS AG 61 246 592 SEK 2,42% Finans
ARES MANAGEMENT CORP 58 137 605 SEK 2,30% Finans
3I INFRASTRUCTUR 55 095 809 SEK 2,18% Finans
ONEX CORPORATION 42 746 016 SEK 1,69% Finans
ROCKET INTERNET SE 39 202 356 SEK 1,55% Finans
JAFCO CO LTD 38 866 714 SEK 1,53% Finans
INTERMEDIATE CAP 34 974 711 SEK 1,38% Finans
SOFTBANK CORP ORD 34 902 151 SEK 1,38% Telekomoperatörer
PRINCESS PRIV EQTY H 33 211 606 SEK 1,31% Finans
ICG ENTERPRISE TRUST 32 589 533 SEK 1,29% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.