OPM Listed Private Equity
- Namn
- OPM Listed Private Equity
- Fondbolag
- CAAM Fund Services AB
- ISIN
- SE0003039874
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 995 323 917 SEK
- Likvida medel
- 77 756 782 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -2 818 603 SEK
- Antal innehav
- 38
- Aktiv risk
- 6,24
- Standardavvikelse 24 månader
- 22,50
- Jämförelseindex
- GLPEXUTR Index
-
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY A - 1,50% Fast
-
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY B - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY C - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY D - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
OPM LISTED PRIVATE EQUITY E - 0,60% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| KKR & CO LP | 227 563 419 SEK | 7,60% | Finans |
| APOLLO GLOBAL MNG | 207 182 955 SEK | 6,92% | Finans |
| BLACKSTONE GROUP LP | 203 810 912 SEK | 6,80% | Finans |
| HBM HEALTHCARE INVES | 183 571 585 SEK | 6,13% | Finans |
| BROOKFIELD AM CAD | 163 534 877 SEK | 5,46% | Finans |
| HGCAPITAL TRUST PLC | 153 780 814 SEK | 5,13% | Finans |
| OAKLEY CAPITAL | 123 918 783 SEK | 4,14% | Finans |
| 3I GROUP PLC | 116 133 253 SEK | 3,88% | Finans |
| HARBOURVEST GLOB PEQ | 116 263 841 SEK | 3,88% | Finans |
| CARLYLE GROUP LP | 108 251 935 SEK | 3,61% | Finans |
| EURAZEO ORD | 102 914 945 SEK | 3,44% | Finans |
| BERKSHIRE HATHAWAY B | 102 019 096 SEK | 3,41% | Finans |
| BROOKFIELD RENEW | 83 556 883 SEK | 2,79% | Kraftförsörjning |
| INVESTOR B | 75 723 000 SEK | 2,53% | Finans |
| PANTHEON INT PLC | 74 114 632 SEK | 2,47% | Finans |
| ARES MANAGEMENT CORP | 68 773 377 SEK | 2,30% | Finans |
| 3I INFRASTRUCTUR | 60 559 151 SEK | 2,02% | Finans |
| INTERMEDIATE CAP | 59 077 104 SEK | 1,97% | Finans |
| JAFCO CO LTD | 56 237 608 SEK | 1,88% | Finans |
| SOFTBANK CORP ORD | 55 091 775 SEK | 1,84% | Telekomoperatörer |
| SYNCONA LTD | 49 637 198 SEK | 1,66% | Övrigt |
| AURELIUS AG | 48 496 297 SEK | 1,62% | Finans |
| ONEX CORPORATION | 47 136 169 SEK | 1,57% | Finans |
| ROCKET INTERNET SE | 38 206 714 SEK | 1,28% | Finans |
| ICG ENTERPRISE TRUST | 36 805 336 SEK | 1,23% | Finans |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.