Öhman Räntefond Kompass
- Namn
- Öhman Räntefond Kompass
- Fondbolag
- E. Öhman J:or Fonder AB
- ISIN
- SE0006887196
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 6 227 922 836 SEK
- Likvida medel
- 690 945 665 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 5 744 868 SEK
- Antal innehav
- 251
- Aktiv risk
- 2,17
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,16
- Jämförelseindex
- OMRX T-BILL 1%
-
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KOMPASS A - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KOMPASS B - 0,60% Fast
-
Förvaltningsavgift
RÄNTEFOND KOMPASS C - 0,30% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SBAB 146 | 280 456 382 SEK | 4,50% | Finans |
| SHBASS 1592 | 240 058 500 SEK | 3,85% | Finans |
| NDASS 5534 | 238 803 333 SEK | 3,83% | Finans |
| SWEDA 192 | 200 081 333 SEK | 3,21% | Finans |
| SHBASS 1591 | 199 416 622 SEK | 3,20% | Finans |
| SWEDA 197 | 177 464 222 SEK | 2,85% | Finans |
| NDASS 5536 | 96 647 589 SEK | 1,55% | Finans |
| ELLEVI 0 02/28/24 | 70 284 725 SEK | 1,13% | Energi |
| BLSTEP 0 10/20/26 | 66 482 724 SEK | 1,07% | Finans |
| FASTIG 1.15 02/11/25 | 65 493 196 SEK | 1,05% | Finans |
| MOWINO 0 01/31/25 | 61 689 084 SEK | 0,99% | Dagligvaror |
| SHBASS 1594 | 61 176 956 SEK | 0,98% | Finans |
| TIEVFH 2 06/17/25 | 58 896 930 SEK | 0,95% | Informationsteknologi |
| SSABAS 0 06/16/26 | 55 509 001 SEK | 0,89% | Material |
| BOLSS 5.53 09/22/27 | 51 817 422 SEK | 0,83% | Material |
| BALDER 0 04/13/27 | 51 072 833 SEK | 0,82% | Fastigheter |
| KLED 0 06/18/25 | 47 691 149 SEK | 0,77% | Fastigheter |
| HEIMST 0 01/15/24 | 46 812 500 SEK | 0,75% | Fastigheter |
| KLOVSS 0 04/16/24 | 46 216 685 SEK | 0,74% | Fastigheter |
| FPARSS 0 05/24/23 | 44 070 369 SEK | 0,71% | Fastigheter |
| OPBANK 0 06/03/30 | 42 969 757 SEK | 0,69% | Finans |
| OPNINF 0 11/11/25 | 41 825 194 SEK | 0,67% | Telekomoperatörer |
| SPNODC 0 05/26/26 C | 38 932 306 SEK | 0,63% | Finans |
| TIGO 0 05/15/24 | 37 339 336 SEK | 0,60% | Telekomoperatörer |
| EPIBSS 4.155 9/14/27 | 35 893 947 SEK | 0,58% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.