Nordea Private Banking Ränteportfölj

Namn
Nordea Private Banking Ränteportfölj
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0003087436
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
6 032 177 718 SEK
Likvida medel
29 566 497 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 548 715 SEK
Antal innehav
40
Aktiv risk
0,82
Standardavvikelse 24 månader
4,05
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj B-C icke-utd
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj A-C utd
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj D-C icke-utd
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj C-C utd
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 1 049 054 111 SEK 17,39%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 617 456 250 SEK 10,24%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 335 818 000 SEK 5,57%
Stora Enso Oyj FRN 20-02-2024 262 030 716 SEK 4,34%
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 217 331 625 SEK 3,60%
Essity AB 0.5% 17-01-2025 173 746 151 SEK 2,88%
Jernhusen AB 0.23% 05-02-2025 162 060 593 SEK 2,69%
City of Ostersund Sweden FRN 21-05-2027 151 055 167 SEK 2,50%
Stora Enso Oyj FRN 29-04-2025 150 338 869 SEK 2,49%
Sveaskog AB FRN 03-03-2026 150 069 000 SEK 2,49%
City of Helsingborg Sweden 0.87% 04-02-2026 144 956 750 SEK 2,40%
Sparbanken Sjuharad AB 0.507% 07-08-2024 142 798 792 SEK 2,37%
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032 140 179 074 SEK 2,32%
Holmen AB 0.73% 29-10-2024 126 662 503 SEK 2,10%
Kraftringen Energi AB FRN 06-11-2026 120 533 150 SEK 2,00%
Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027 110 857 615 SEK 1,84%
Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026 110 685 480 SEK 1,83%
Kraftringen Energi AB FRN 21-10-2025 101 773 575 SEK 1,69%
City of Helsingborg Sweden FRN 14-03-2025 101 047 769 SEK 1,68%
Getinge AB FRN 19-05-2025 101 099 072 SEK 1,68%
Sparbanken Sjuharad AB FRN 15-11-2024 100 918 428 SEK 1,67%
Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025 100 675 767 SEK 1,67%
Lansforsakringar Bank AB FRN 25-02-2031 98 778 106 SEK 1,64%
Svensk Exportkredit AB 0.25% 26-06-2025 95 640 278 SEK 1,59%
Kommuninvest I Sverige AB 0.25% 26-11-2027 91 070 111 SEK 1,51%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-03-01.
Källa: Finansinspektionen.