Nordea Private Banking Ränteportfölj

Namn
Nordea Private Banking Ränteportfölj
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0003087436
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
6 229 398 233 SEK
Likvida medel
38 082 798 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-111 560 512 SEK
Antal innehav
49
Aktiv risk
0,76
Standardavvikelse 24 månader
3,69
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj B-C icke-utd
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj A-C utd
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj D-C icke-utd
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj C-C utd
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 743 105 600 SEK 11,93%
Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 479 902 323 SEK 7,70%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 441 669 523 SEK 7,09%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 313 301 956 SEK 5,03%
Sweden Government Bond 2.25% 01-06-2032 212 195 025 SEK 3,41%
Essity AB 0.5% 17-01-2025 174 162 724 SEK 2,80%
Jernhusen AB 0.23% 05-02-2025 162 949 687 SEK 2,62%
City of Ostersund Sweden FRN 21-05-2027 151 572 000 SEK 2,43%
Sveaskog AB FRN 03-03-2026 150 377 600 SEK 2,41%
Stora Enso Oyj FRN 29-04-2025 150 038 324 SEK 2,41%
City of Helsingborg Sweden 0.87% 04-02-2026 143 804 250 SEK 2,31%
Sweden Inflation Linked Bond 0.125% 01-06-2032 137 942 190 SEK 2,21%
Traton Finance Luxembourg SA 4.125% 19-01-2026 130 645 613 SEK 2,10%
Holmen AB 0.73% 29-10-2024 127 857 781 SEK 2,05%
Kraftringen Energi AB FRN 06-11-2026 120 544 600 SEK 1,94%
Nibe Industrier AB FRN 05-04-2027 120 000 000 SEK 1,93%
Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027 111 051 325 SEK 1,78%
Skanska Financial Services A FRN 24-11-2026 110 981 130 SEK 1,78%
Lansforsakringar Bank AB FRN 25-02-2031 107 412 104 SEK 1,72%
Lansforsakringar Bank AB FRN 20-05-2024 106 537 968 SEK 1,71%
Investment AB Latour FRN 17-06-2024 106 183 233 SEK 1,70%
Kraftringen Energi AB FRN 21-10-2025 101 550 667 SEK 1,63%
Sparbanken Sjuharad AB FRN 15-11-2024 100 956 917 SEK 1,62%
Getinge AB FRN 19-05-2025 100 952 272 SEK 1,62%
Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025 100 662 383 SEK 1,62%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.