Nordea Private Banking Ränteportfölj
- Namn
- Nordea Private Banking Ränteportfölj
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0003087436
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 974 443 501 SEK
- Likvida medel
- 39 721 743 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 1 103 806 SEK
- Antal innehav
- 38
- Aktiv risk
- 1,03
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,83
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj icke-utd - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj utd - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 | 1 057 650 000 SEK | 21,26% | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 435 305 750 SEK | 8,75% | |
| Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022 | 327 118 500 SEK | 6,58% | |
| Stockholm Exergi Holding AB FRN 18-05-2021 | 213 470 434 SEK | 4,29% | |
| Svensk Exportkredit AB 0.1425% 26-06-2023 | 175 242 958 SEK | 3,52% | |
| Volvo Treasury AB FRN 19-05-2022 | 156 010 497 SEK | 3,14% | |
| Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022 | 149 846 854 SEK | 3,01% | |
| Vasakronan AB FRN 29-11-2022 | 131 211 564 SEK | 2,64% | |
| Sparbanken Sjuharad AB FRN 04-04-2022 | 126 321 328 SEK | 2,54% | |
| Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021 | 121 413 175 SEK | 2,44% | |
| Svenska Cellulosa AB SCA 0.375% 24-05-2021 | 118 318 600 SEK | 2,38% | |
| SBAB Bank AB 1.048% 23-06-2021 | 110 053 352 SEK | 2,21% | |
| Volvo Treasury AB FRN 12-08-2021 | 105 359 899 SEK | 2,12% | |
| Sweden Government Internatio 0.125% 09-09-2030 | 101 404 542 SEK | 2,04% | |
| SBAB Bank AB FRN 14-12-2023 | 101 208 553 SEK | 2,03% | |
| Oresundsbro Konsortiet 0.3775% 24-08-2023 | 100 961 125 SEK | 2,03% | |
| Vasakronan AB FRN 11-02-2022 | 100 462 944 SEK | 2,02% | |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 15-11-2027 | 100 234 875 SEK | 2,01% | |
| Hemso Fastighets AB FRN 03-06-2021 | 93 425 764 SEK | 1,88% | |
| Stockholms Kooperativa Bosta FRN 29-09-2023 | 92 981 282 SEK | 1,87% | |
| Trelleborg Treasury AB FRN 18-01-2021 | 90 206 668 SEK | 1,81% | |
| Vasakronan AB FRN 24-05-2022 | 83 713 334 SEK | 1,68% | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 26-04-2026 | 81 715 959 SEK | 1,64% | |
| Sparbanken Skane AB FRN 11-12-2024 | 76 558 431 SEK | 1,54% | |
| Volvofinans Bank AB FRN 27-09-2022 | 70 718 410 SEK | 1,42% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.