Nordea Private Banking Ränteportfölj

Namn
Nordea Private Banking Ränteportfölj
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0003087436
Kvartalsslut
2020-09-30
Fondförmögenhet
4 725 667 996 SEK
Likvida medel
26 934 992 SEK
Övriga tillgångar och skulder
2 056 484 SEK
Antal innehav
39
Aktiv risk
1,03
Standardavvikelse 24 månader
1,82
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj icke-utd
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj utd
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 871 389 750 SEK 18,44%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 396 915 000 SEK 8,40%
Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022 272 601 250 SEK 5,77%
Stockholm Exergi Holding AB FRN 18-05-2021 213 793 058 SEK 4,52%
Svensk Exportkredit AB 0.1425% 26-06-2023 175 360 865 SEK 3,71%
Volvo Treasury AB FRN 19-05-2022 155 920 829 SEK 3,30%
Oresundsbro Konsortiet 5% 01-12-2020 152 219 228 SEK 3,22%
Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022 149 688 229 SEK 3,17%
Vasakronan AB FRN 29-11-2022 131 289 817 SEK 2,78%
Sparbanken Sjuharad AB FRN 04-04-2022 126 355 495 SEK 2,67%
Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021 121 409 847 SEK 2,57%
SBAB Bank AB 2.250% MULTI 10-11-2025 117 480 550 SEK 2,49%
SBAB Bank AB 1.048% 23-06-2021 110 006 482 SEK 2,33%
Volvo Treasury AB FRN 12-08-2021 105 461 726 SEK 2,23%
Sweden Government Internatio 0.125% 09-09-2030 101 831 292 SEK 2,15%
SBAB Bank AB FRN 14-12-2023 101 101 822 SEK 2,14%
Vasakronan AB FRN 11-02-2022 100 505 444 SEK 2,13%
Svenska Handelsbanken AB FRN 15-11-2027 100 234 456 SEK 2,12%
Svenska Cellulosa AB SCA 0.375% 24-05-2021 100 189 250 SEK 2,12%
Trelleborg Treasury AB FRN 18-01-2021 97 377 718 SEK 2,06%
Stockholms Kooperativa Bosta FRN 29-09-2023 86 962 366 SEK 1,84%
Sparbanken Skane AB FRN 27-08-2023 76 529 437 SEK 1,62%
Volvofinans Bank AB FRN 27-09-2022 70 587 553 SEK 1,49%
Hufvudstaden AB 1.33% 21-02-2022 61 116 050 SEK 1,29%
Jernhusen AB FRN 18-10-2021 60 411 240 SEK 1,28%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-12-01.
Källa: Finansinspektionen.