Nordea Private Banking Ränteportfölj

Namn
Nordea Private Banking Ränteportfölj
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0003087436
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
4 974 443 501 SEK
Likvida medel
39 721 743 SEK
Övriga tillgångar och skulder
1 103 806 SEK
Antal innehav
38
Aktiv risk
1,03
Standardavvikelse 24 månader
1,83
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj icke-utd
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj utd
  • 0,20% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 1 057 650 000 SEK 21,26%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 435 305 750 SEK 8,75%
Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022 327 118 500 SEK 6,58%
Stockholm Exergi Holding AB FRN 18-05-2021 213 470 434 SEK 4,29%
Svensk Exportkredit AB 0.1425% 26-06-2023 175 242 958 SEK 3,52%
Volvo Treasury AB FRN 19-05-2022 156 010 497 SEK 3,14%
Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022 149 846 854 SEK 3,01%
Vasakronan AB FRN 29-11-2022 131 211 564 SEK 2,64%
Sparbanken Sjuharad AB FRN 04-04-2022 126 321 328 SEK 2,54%
Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021 121 413 175 SEK 2,44%
Svenska Cellulosa AB SCA 0.375% 24-05-2021 118 318 600 SEK 2,38%
SBAB Bank AB 1.048% 23-06-2021 110 053 352 SEK 2,21%
Volvo Treasury AB FRN 12-08-2021 105 359 899 SEK 2,12%
Sweden Government Internatio 0.125% 09-09-2030 101 404 542 SEK 2,04%
SBAB Bank AB FRN 14-12-2023 101 208 553 SEK 2,03%
Oresundsbro Konsortiet 0.3775% 24-08-2023 100 961 125 SEK 2,03%
Vasakronan AB FRN 11-02-2022 100 462 944 SEK 2,02%
Svenska Handelsbanken AB FRN 15-11-2027 100 234 875 SEK 2,01%
Hemso Fastighets AB FRN 03-06-2021 93 425 764 SEK 1,88%
Stockholms Kooperativa Bosta FRN 29-09-2023 92 981 282 SEK 1,87%
Trelleborg Treasury AB FRN 18-01-2021 90 206 668 SEK 1,81%
Vasakronan AB FRN 24-05-2022 83 713 334 SEK 1,68%
Lansforsakringar Bank AB FRN 26-04-2026 81 715 959 SEK 1,64%
Sparbanken Skane AB FRN 11-12-2024 76 558 431 SEK 1,54%
Volvofinans Bank AB FRN 27-09-2022 70 718 410 SEK 1,42%

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-03-03.
Källa: Finansinspektionen.