Nordea Private Banking Ränteportfölj
- Namn
- Nordea Private Banking Ränteportfölj
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0003087436
- Kvartalsslut
- 2020-09-30
- Fondförmögenhet
- 4 725 667 996 SEK
- Likvida medel
- 26 934 992 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 2 056 484 SEK
- Antal innehav
- 39
- Aktiv risk
- 1,03
- Standardavvikelse 24 månader
- 1,82
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj icke-utd - 0,20% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Private Banking Ränteportfölj utd - 0,20% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 18-09-2024 | 871 389 750 SEK | 18,44% | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 396 915 000 SEK | 8,40% | |
| Stadshypotek AB 4.5% 21-09-2022 | 272 601 250 SEK | 5,77% | |
| Stockholm Exergi Holding AB FRN 18-05-2021 | 213 793 058 SEK | 4,52% | |
| Svensk Exportkredit AB 0.1425% 26-06-2023 | 175 360 865 SEK | 3,71% | |
| Volvo Treasury AB FRN 19-05-2022 | 155 920 829 SEK | 3,30% | |
| Oresundsbro Konsortiet 5% 01-12-2020 | 152 219 228 SEK | 3,22% | |
| Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022 | 149 688 229 SEK | 3,17% | |
| Vasakronan AB FRN 29-11-2022 | 131 289 817 SEK | 2,78% | |
| Sparbanken Sjuharad AB FRN 04-04-2022 | 126 355 495 SEK | 2,67% | |
| Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021 | 121 409 847 SEK | 2,57% | |
| SBAB Bank AB 2.250% MULTI 10-11-2025 | 117 480 550 SEK | 2,49% | |
| SBAB Bank AB 1.048% 23-06-2021 | 110 006 482 SEK | 2,33% | |
| Volvo Treasury AB FRN 12-08-2021 | 105 461 726 SEK | 2,23% | |
| Sweden Government Internatio 0.125% 09-09-2030 | 101 831 292 SEK | 2,15% | |
| SBAB Bank AB FRN 14-12-2023 | 101 101 822 SEK | 2,14% | |
| Vasakronan AB FRN 11-02-2022 | 100 505 444 SEK | 2,13% | |
| Svenska Handelsbanken AB FRN 15-11-2027 | 100 234 456 SEK | 2,12% | |
| Svenska Cellulosa AB SCA 0.375% 24-05-2021 | 100 189 250 SEK | 2,12% | |
| Trelleborg Treasury AB FRN 18-01-2021 | 97 377 718 SEK | 2,06% | |
| Stockholms Kooperativa Bosta FRN 29-09-2023 | 86 962 366 SEK | 1,84% | |
| Sparbanken Skane AB FRN 27-08-2023 | 76 529 437 SEK | 1,62% | |
| Volvofinans Bank AB FRN 27-09-2022 | 70 587 553 SEK | 1,49% | |
| Hufvudstaden AB 1.33% 21-02-2022 | 61 116 050 SEK | 1,29% | |
| Jernhusen AB FRN 18-10-2021 | 60 411 240 SEK | 1,28% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.