Nordea Obligationsfond
- Namn
- Nordea Obligationsfond
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000427825
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 4 822 332 965 SEK
- Likvida medel
- 60 971 278 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 900 981 SEK
- Antal innehav
- 95
- Aktiv risk
- 0,71
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,92
-
Förvaltningsavgift
Nordea Obligationsfond A-A icke-utd - 0,63% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Obligationsfond B-A utd - 0,63% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 561 606 022 SEK | 11,65% | |
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | 394 466 520 SEK | 8,18% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3% 19-09-2029 | 241 994 400 SEK | 5,02% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 3.75% 30-09-2030 | 235 454 267 SEK | 4,88% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 0.5% 16-12-2026 | 198 346 400 SEK | 4,11% | |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 | 167 900 444 SEK | 3,48% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% 16-09-2026 | 162 689 960 SEK | 3,37% | |
| Sparbanken Skane AB 0.58% 21-01-2026 | 138 018 922 SEK | 2,86% | |
| Sweden Government Bond 0.5% 24-11-2045 | 136 455 289 SEK | 2,83% | |
| Nordea Bank Abp FRN 18-08-2031 | 130 073 699 SEK | 2,70% | |
| Sandvik AB 1.238% 18-02-2025 | 122 623 669 SEK | 2,54% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028 | 121 922 729 SEK | 2,53% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.75% 12-05-2028 | 120 564 383 SEK | 2,50% | |
| Landshypotek Bank AB 0.615% 18-11-2025 | 120 170 673 SEK | 2,49% | |
| Volvo Treasury AB FRN 17-02-2025 | 114 774 649 SEK | 2,38% | |
| Skandiabanken AB FRN 23-08-2024 | 114 602 718 SEK | 2,38% | |
| Scania CV AB 1.003% 24-01-2025 | 108 661 367 SEK | 2,25% | |
| Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 | 104 608 600 SEK | 2,17% | |
| Hexagon AB FRN 24-05-2027 | 104 462 511 SEK | 2,17% | |
| Danske Hypotek AB 3.5% 20-12-2028 | 104 186 778 SEK | 2,16% | |
| Lansforsakringar Bank AB FRN 15-02-2027 | 101 318 822 SEK | 2,10% | |
| Securitas AB FRN 22-11-2024 | 100 403 925 SEK | 2,08% | |
| Scania CV AB 0.75% 20-01-2025 | 98 560 667 SEK | 2,04% | |
| Lansforsakringar Bank AB 0.565% 25-09-2025 | 96 951 458 SEK | 2,01% | |
| Volvo Treasury AB 4.423% 18-06-2025 | 94 890 519 SEK | 1,97% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.