Nordea Donationsmedelsfond

Fondbolag

Nordea Funds Ab

ISIN

SE0000427833

Kvartalsslut

2020-03-31

Fondförmögenhet

1 201 605 298 SEK

Likvida medel

54 142 368 SEK

Övriga tillgångar och skulder

1 367 377 SEK

Antal innehav

368

Aktiv risk

1,21

Standardavvikelse 24 månader

9,09

Förvaltningsavgift Nordea Donationsmedelsfond icke-utd

Förvaltningsavgift Nordea Donationsmedelsfond utd

Namn	Marknadsvärde	Andel av fondförmögenhet	Bransch
SBAB Bank AB FRN 23-06-2021	44 792 930 SEK	3,73%
Kraftringen Energi AB FRN 28-01-2022	39 737 380 SEK	3,31%
Lansforsakringar Hypotek AB FRN 28-11-2023	30 536 053 SEK	2,54%
Nordea Bank Abp FRN 17-09-2025	29 769 293 SEK	2,48%
Svenska Cellulosa AB SCA FRN 24-05-2021	29 663 100 SEK	2,47%
Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021	29 659 167 SEK	2,47%
Scania CV AB 0.635% 21-02-2022	29 309 938 SEK	2,44%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039	28 483 560 SEK	2,37%
Sampo Oyj FRN 28-05-2020	25 005 656 SEK	2,08%
OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025	24 807 639 SEK	2,06%
Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022	24 218 663 SEK	2,02%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-05-2025	23 813 786 SEK	1,98%
DNB Bank ASA FRN 28-05-2025	20 974 091 SEK	1,75%
Ikano Bank AB FRN 16-06-2020	19 985 783 SEK	1,66%
Hexagon AB 1.125% 24-05-2021	19 895 450 SEK	1,66%
Hexagon AB FRN 01-09-2021	19 575 590 SEK	1,63%
AAK AB FRN 10-12-2021	19 561 545 SEK	1,63%
Volvo B	16 757 881 SEK	1,39%	Industrivaror och tjänster
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 27-03-2024	15 096 469 SEK	1,26%
Ericsson B	14 982 188 SEK	1,25%	Informationsteknologi
Stockholm Exergi Holding AB FRN 17-09-2020	14 945 955 SEK	1,24%
Scania CV AB 0.33% 23-02-2021	13 816 868 SEK	1,15%
Assa Abloy B	13 128 659 SEK	1,09%	Industrivaror och tjänster
Lundbergföretagen B	12 832 472 SEK	1,07%	Finans
Volvo Treasury AB FRN 12-08-2021	11 829 536 SEK	0,98%