Nordea Donationsmedelsfond

Namn
Nordea Donationsmedelsfond
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000427833
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
1 201 605 298 SEK
Likvida medel
54 142 368 SEK
Övriga tillgångar och skulder
1 367 377 SEK
Antal innehav
368
Aktiv risk
1,21
Standardavvikelse 24 månader
9,09
Förvaltningsavgift
Nordea Donationsmedelsfond icke-utd
  • 0,75% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Donationsmedelsfond utd
  • 0,75% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SBAB Bank AB FRN 23-06-2021 44 792 930 SEK 3,73%
Kraftringen Energi AB FRN 28-01-2022 39 737 380 SEK 3,31%
Lansforsakringar Hypotek AB FRN 28-11-2023 30 536 053 SEK 2,54%
Nordea Bank Abp FRN 17-09-2025 29 769 293 SEK 2,48%
Svenska Cellulosa AB SCA FRN 24-05-2021 29 663 100 SEK 2,47%
Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021 29 659 167 SEK 2,47%
Scania CV AB 0.635% 21-02-2022 29 309 938 SEK 2,44%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 28 483 560 SEK 2,37%
Sampo Oyj FRN 28-05-2020 25 005 656 SEK 2,08%
OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025 24 807 639 SEK 2,06%
Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022 24 218 663 SEK 2,02%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-05-2025 23 813 786 SEK 1,98%
DNB Bank ASA FRN 28-05-2025 20 974 091 SEK 1,75%
Ikano Bank AB FRN 16-06-2020 19 985 783 SEK 1,66%
Hexagon AB 1.125% 24-05-2021 19 895 450 SEK 1,66%
Hexagon AB FRN 01-09-2021 19 575 590 SEK 1,63%
AAK AB FRN 10-12-2021 19 561 545 SEK 1,63%
Volvo B 16 757 881 SEK 1,39% Industrivaror och tjänster
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 27-03-2024 15 096 469 SEK 1,26%
Ericsson B 14 982 188 SEK 1,25% Informationsteknologi
Stockholm Exergi Holding AB FRN 17-09-2020 14 945 955 SEK 1,24%
Scania CV AB 0.33% 23-02-2021 13 816 868 SEK 1,15%
Assa Abloy B 13 128 659 SEK 1,09% Industrivaror och tjänster
Lundbergföretagen B 12 832 472 SEK 1,07% Finans
Volvo Treasury AB FRN 12-08-2021 11 829 536 SEK 0,98%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.