Nordea Donationsmedelsfond

Namn
Nordea Donationsmedelsfond
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000427833
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 432 542 972 SEK
Likvida medel
50 626 036 SEK
Övriga tillgångar och skulder
377 116 SEK
Antal innehav
372
Aktiv risk
0,89
Standardavvikelse 24 månader
12,53
Förvaltningsavgift
Nordea Donationsmedelsfond B-I icke-utd
  • 0,75% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Donationsmedelsfond A-I utd
  • 0,75% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Nordea Swedish Stars A-A icke-utd 156 235 599 SEK 10,91%
Inst. Företagsobligationsfonden B-I icke-utd 71 871 205 SEK 5,02%
Apple 23 997 488 SEK 1,68% Informationsteknologi
Stadshypotek AB 1% 01-03-2027 22 888 453 SEK 1,60%
Microsoft 22 772 155 SEK 1,59% Informationsteknologi
Investor B 21 238 347 SEK 1,48% Finans
Volvo B 19 850 317 SEK 1,39% Industrivaror och tjänster
Atlas Copco A 19 648 693 SEK 1,37% Industrivaror och tjänster
Sandvik AB 1.238% 18-02-2025 19 627 187 SEK 1,37%
DNB Bank ASA 1.378% MULTI 24-03-2025 18 066 975 SEK 1,26%
Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 17 451 200 SEK 1,22%
Skandinaviska Enskilda Banke 4.048% 01-09-2026 16 298 254 SEK 1,14%
Volvo Treasury AB 4.46% 03-11-2026 14 537 063 SEK 1,01%
Lansforsakringar Hypotek AB 0.5% 20-09-2028 14 368 942 SEK 1,00%
Sparbanken Skane AB 3.548% 29-08-2026 14 178 433 SEK 0,99%
Assa Abloy B 14 047 385 SEK 0,98% Industrivaror och tjänster
NVIDIA 14 043 979 SEK 0,98% Informationsteknologi
Nacka Kommun Sweden 2.213% 02-05-2027 13 963 465 SEK 0,97%
Castellum AB 1.545% 27-11-2025 13 268 168 SEK 0,93%
Hexagon B 13 031 942 SEK 0,91% Informationsteknologi
Alphabet 12 701 487 SEK 0,89%
Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2030 12 530 000 SEK 0,87%
Nordea Bank Abp FRN 25-08-2026 12 137 437 SEK 0,85%
Industrivarden AB 0.75% 20-02-2025 11 678 020 SEK 0,82%
Sandvik 11 601 830 SEK 0,81% Industrivaror och tjänster

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-03-01.
Källa: Finansinspektionen.