Nordea Donationsmedelsfond

Namn
Nordea Donationsmedelsfond
Fondbolag
Nordea Funds Ab
ISIN
SE0000427833
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
1 247 951 662 SEK
Likvida medel
41 878 241 SEK
Övriga tillgångar och skulder
11 389 910 SEK
Antal innehav
386
Aktiv risk
0,80
Standardavvikelse 24 månader
9,49
Förvaltningsavgift
Nordea Donationsmedelsfond icke-utd
  • 0,75% Fast
Förvaltningsavgift
Nordea Donationsmedelsfond utd
  • 0,75% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SBAB Bank AB FRN 23-06-2021 45 222 365 SEK 3,62%
Kraftringen Energi AB FRN 28-01-2022 40 105 240 SEK 3,21%
Lansforsakringar Hypotek AB FRN 28-11-2023 30 622 685 SEK 2,45%
Svenska Cellulosa AB SCA FRN 24-05-2021 30 063 840 SEK 2,41%
Nordea Bank Abp FRN 17-09-2025 29 979 725 SEK 2,40%
Scania CV AB 0.635% 21-02-2022 29 431 363 SEK 2,36%
Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 25 255 426 SEK 2,02%
OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025 25 044 361 SEK 2,01%
Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022 24 849 851 SEK 1,99%
Inst. Företagsobligationsfonden utd 23 332 423 SEK 1,87%
Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 23 133 370 SEK 1,85%
Hexagon AB 1.125% 24-05-2021 20 033 700 SEK 1,61%
Hexagon AB FRN 01-09-2021 19 894 715 SEK 1,59%
AAK AB FRN 10-12-2021 19 831 167 SEK 1,59%
Investor B 19 048 017 SEK 1,53% Finans
Volvo B 18 234 398 SEK 1,46% Industrivaror och tjänster
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 16 928 742 SEK 1,36%
Ericsson B 15 266 348 SEK 1,22% Informationsteknologi
Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 27-03-2024 15 155 081 SEK 1,21%
Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021 15 018 350 SEK 1,20%
Stockholm Exergi Holding AB FRN 17-09-2020 15 015 892 SEK 1,20%
Apple 13 793 716 SEK 1,11% Informationsteknologi
Scania CV AB 0.33% 23-02-2021 13 906 958 SEK 1,11%
Microsoft 13 376 793 SEK 1,07% Informationsteknologi
Assa Abloy B 12 784 168 SEK 1,02% Industrivaror och tjänster

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.