Nordea Donationsmedelsfond
- Namn
- Nordea Donationsmedelsfond
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000427833
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 301 595 436 SEK
- Likvida medel
- 42 167 069 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 614 709 SEK
- Antal innehav
- 363
- Aktiv risk
- 0,80
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,73
-
Förvaltningsavgift
Nordea Donationsmedelsfond icke-utd - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Donationsmedelsfond utd - 0,75% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Nordea Swedish Stars icke-utd | 132 417 690 SEK | 10,17% | |
| Inst. Företagsobligationsfonden icke-utd | 63 583 132 SEK | 4,89% | |
| Nordea Hypotek AB 1% 18-09-2024 | 46 582 553 SEK | 3,58% | |
| Stadshypotek AB 1% 03-09-2025 | 29 228 920 SEK | 2,25% | |
| DNB Bank ASA FRN 19-01-2027 | 25 293 338 SEK | 1,94% | |
| SBAB Bank AB 0.780% MULTI 23-10-2024 | 25 134 833 SEK | 1,93% | |
| Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022 | 24 974 476 SEK | 1,92% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2030 | 21 180 800 SEK | 1,63% | |
| Volvo B | 20 613 537 SEK | 1,58% | Industrivaror och tjänster |
| Apple | 20 465 852 SEK | 1,57% | Informationsteknologi |
| Castellum AB 1.11% 03-10-2022 | 20 170 850 SEK | 1,55% | |
| Ericsson B | 18 118 176 SEK | 1,39% | Informationsteknologi |
| Atlas Copco A | 17 495 021 SEK | 1,34% | Industrivaror och tjänster |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-05-2025 | 17 264 500 SEK | 1,33% | |
| Sveriges Sakerstallda Obliga 1% 12-06-2024 | 16 614 720 SEK | 1,28% | |
| Investor B | 16 472 607 SEK | 1,27% | Finans |
| Microsoft | 15 522 279 SEK | 1,19% | Informationsteknologi |
| Amazon.com | 14 165 051 SEK | 1,09% | Sällanköpsvaror och tjänster |
| Hufvudstaden AB 2.1% 24-08-2022 | 13 369 460 SEK | 1,03% | |
| Hexagon B | 12 715 858 SEK | 0,98% | Informationsteknologi |
| Husqvarna AB 1.375% 14-02-2023 | 12 359 753 SEK | 0,95% | |
| BillerudKorsnas AB 1.625% 21-02-2022 | 12 316 175 SEK | 0,95% | |
| Sandvik | 12 129 130 SEK | 0,93% | Industrivaror och tjänster |
| Assa Abloy B | 11 991 848 SEK | 0,92% | Industrivaror och tjänster |
| Volvo Treasury AB 0.625% 28-09-2023 | 12 031 407 SEK | 0,92% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.