Nordea Donationsmedelsfond
- Namn
- Nordea Donationsmedelsfond
- Fondbolag
- Nordea Funds Ab
- ISIN
- SE0000427833
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 1 247 951 662 SEK
- Likvida medel
- 41 878 241 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 11 389 910 SEK
- Antal innehav
- 386
- Aktiv risk
- 0,80
- Standardavvikelse 24 månader
- 9,49
-
Förvaltningsavgift
Nordea Donationsmedelsfond icke-utd - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
Nordea Donationsmedelsfond utd - 0,75% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SBAB Bank AB FRN 23-06-2021 | 45 222 365 SEK | 3,62% | |
| Kraftringen Energi AB FRN 28-01-2022 | 40 105 240 SEK | 3,21% | |
| Lansforsakringar Hypotek AB FRN 28-11-2023 | 30 622 685 SEK | 2,45% | |
| Svenska Cellulosa AB SCA FRN 24-05-2021 | 30 063 840 SEK | 2,41% | |
| Nordea Bank Abp FRN 17-09-2025 | 29 979 725 SEK | 2,40% | |
| Scania CV AB 0.635% 21-02-2022 | 29 431 363 SEK | 2,36% | |
| Sweden Government Bond 3.5% 30-03-2039 | 25 255 426 SEK | 2,02% | |
| OP Corporate Bank plc FRN 25-08-2025 | 25 044 361 SEK | 2,01% | |
| Nordea Bank Abp 0.175% 05-09-2022 | 24 849 851 SEK | 1,99% | |
| Inst. Företagsobligationsfonden utd | 23 332 423 SEK | 1,87% | |
| Kommuninvest I Sverige AB 1% 12-11-2026 | 23 133 370 SEK | 1,85% | |
| Hexagon AB 1.125% 24-05-2021 | 20 033 700 SEK | 1,61% | |
| Hexagon AB FRN 01-09-2021 | 19 894 715 SEK | 1,59% | |
| AAK AB FRN 10-12-2021 | 19 831 167 SEK | 1,59% | |
| Investor B | 19 048 017 SEK | 1,53% | Finans |
| Volvo B | 18 234 398 SEK | 1,46% | Industrivaror och tjänster |
| Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-2025 | 16 928 742 SEK | 1,36% | |
| Ericsson B | 15 266 348 SEK | 1,22% | Informationsteknologi |
| Kommuninvest I Sverige AB 0.375% 27-03-2024 | 15 155 081 SEK | 1,21% | |
| Stora Enso Oyj FRN 20-08-2021 | 15 018 350 SEK | 1,20% | |
| Stockholm Exergi Holding AB FRN 17-09-2020 | 15 015 892 SEK | 1,20% | |
| Apple | 13 793 716 SEK | 1,11% | Informationsteknologi |
| Scania CV AB 0.33% 23-02-2021 | 13 906 958 SEK | 1,11% | |
| Microsoft | 13 376 793 SEK | 1,07% | Informationsteknologi |
| Assa Abloy B | 12 784 168 SEK | 1,02% | Industrivaror och tjänster |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.