Naventi Global Företagsobligationsfond
- Namn
- Naventi Global Företagsobligationsfond
- Fondbolag
- Naventi Fonder AB
- ISIN
- SE0010440941
- Kvartalsslut
- 2020-03-31
- Fondförmögenhet
- 65 247 040 SEK
- Likvida medel
- 7 894 970 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -39 567 SEK
- Antal innehav
- 46
- Aktiv risk
- 17,90
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,72
- Jämförelseindex
- Nasdaq OMX Credit SEK
- Förvaltningsavgift
- 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Castellum CERT 200409 | 1 999 375 SEK | 3,06% | |
| Diös Fastigheter FCERT 200407 | 1 999 475 SEK | 3,06% | |
| POSTND Float 09/13/23 | 1 955 896 SEK | 3,00% | |
| NOBINA Float 02/13/24 | 1 948 924 SEK | 2,99% | |
| ICASS FLOAT 02/28/23 | 1 931 575 SEK | 2,96% | |
| ARLA Float 04/03/24 | 1 923 735 SEK | 2,95% | |
| TELIA 1,375 05/11/81 | 1 927 999 SEK | 2,95% | |
| SPNODC Float 12/05/23 | 1 912 373 SEK | 2,93% | |
| SBBNOR Float 01/14/25 | 1 897 934 SEK | 2,91% | |
| Skaneb Float 10/21/24 | 1 891 348 SEK | 2,90% | |
| VOLVAB Float 01/27/25 | 1 878 637 SEK | 2,88% | |
| FSTSTN Float 02/05/24 | 1 875 486 SEK | 2,87% | |
| KINVB Float 02/19/25 | 1 871 598 SEK | 2,87% | |
| BOLSS Float 06/19/24 | 1 866 065 SEK | 2,86% | |
| COORSS Float 03/20/24 | 1 841 955 SEK | 2,82% | |
| FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN | 1 824 253 SEK | 2,80% | |
| DIGIPX Float 04/30/24 | 1 797 351 SEK | 2,75% | |
| HSBC FRN PERP_0423 | 1 340 871 SEK | 2,06% | |
| NORLED Float 11/27/24 | 1 220 862 SEK | 1,87% | |
| SNOLUM Float 09/26/24 | 1 182 050 SEK | 1,81% | |
| SINCH Float 11/27/24 | 1 165 524 SEK | 1,79% | |
| SWEDAV Float PERP | 1 151 940 SEK | 1,77% | |
| SFSS Float 06/26/24 | 1 125 887 SEK | 1,73% | |
| SAGAX 2 01/17/24 | 1 110 125 SEK | 1,70% | |
| FPARSS Float 05/24/23 | 1 035 771 SEK | 1,59% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.