Naventi Global Företagsobligationsfond
- Namn
- Naventi Global Företagsobligationsfond
- Fondbolag
- Naventi Fonder AB
- ISIN
- SE0010440941
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 107 909 358 SEK
- Likvida medel
- 8 845 615 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -58 798 SEK
- Antal innehav
- 67
- Aktiv risk
- 17,80
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,91
- Jämförelseindex
- Solactive SEK FRN IG Credit Index
- Förvaltningsavgift
- 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Axfast FCERT AB 201019 | 3 998 671 SEK | 3,71% | |
| DIGIPX Float 04/30/24 | 2 906 277 SEK | 2,69% | |
| TELIA 1,375 05/11/81 | 2 082 557 SEK | 1,93% | |
| JYBC Float 12/29/49 | 2 064 585 SEK | 1,91% | |
| HEIMST Float 09/07/22 | 2 048 971 SEK | 1,90% | |
| NOBINA Float 02/13/24 | 2 043 917 SEK | 1,89% | |
| STERV Float 02/20/24 | 2 031 021 SEK | 1,88% | |
| ARLA Float 04/03/24 | 2 022 412 SEK | 1,87% | |
| Nibebs Float 041122 | 2 021 022 SEK | 1,87% | |
| SPNODC Float 12/05/23 | 2 005 097 SEK | 1,86% | |
| FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN | 2 003 023 SEK | 1,86% | |
| HEXAGON FLOAT 09/17/25 | 2 010 090 SEK | 1,86% | |
| IBTFAS Float 09/01/25 | 2 009 709 SEK | 1,86% | |
| LIFCOB Float 09/02/22 | 2 004 780 SEK | 1,86% | |
| NDASS Float 09/26/28 | 2 008 254 SEK | 1,86% | |
| POSTND Float 09/13/23 | 2 011 628 SEK | 1,86% | |
| AAKSS Float 12/10/21 | 1 998 814 SEK | 1,85% | |
| AFBSS 06/27/24 | 1 993 937 SEK | 1,85% | |
| Skaneb Float 10/21/24 | 1 998 740 SEK | 1,85% | |
| VOLVAB Float 01/27/25 | 1 980 731 SEK | 1,84% | |
| BOLSS Float 06/19/24 | 1 987 510 SEK | 1,84% | |
| FSTSTN Float 02/05/24 | 1 987 100 SEK | 1,84% | |
| KINVB Float 02/19/25 | 1 987 198 SEK | 1,84% | |
| NORDAX FLOAT 01/23/23 | 1 976 028 SEK | 1,83% | |
| NORTUR Float 07/02/25 | 1 940 971 SEK | 1,80% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.