Naventi Global Företagsobligationsfond
- Namn
- Naventi Global Företagsobligationsfond
- Fondbolag
- Naventi Fonder AB
- ISIN
- SE0010440941
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 112 955 925 SEK
- Likvida medel
- 10 588 142 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -65 085 SEK
- Antal innehav
- 71
- Aktiv risk
- 5,20
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,82
- Jämförelseindex
- Solactive SEK FRN IG Credit Index
- Förvaltningsavgift
- 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| DIGIPX Float 04/30/24 | 2 920 040 SEK | 2,59% | |
| JYBC Float 12/29/49 | 2 070 409 SEK | 1,83% | |
| TELIA 1,375 05/11/81 | 2 060 077 SEK | 1,82% | |
| VACSEA Float 09/12/23 | 2 055 717 SEK | 1,82% | |
| NOBINA Float 02/13/24 | 2 046 328 SEK | 1,81% | |
| STERV Float 02/20/24 | 2 041 696 SEK | 1,81% | |
| ARLA Float 04/03/24 | 2 029 000 SEK | 1,80% | |
| LANSBK Float Perp Corp | 2 034 035 SEK | 1,80% | |
| LINKNO 3.375 12/15/25 | 2 017 119 SEK | 1,79% | |
| Nibebs Float 041122 | 2 021 538 SEK | 1,79% | |
| HEIBOS Float 02/25/25 | 2 023 406 SEK | 1,79% | |
| HEXAGON FLOAT 09/17/25 | 2 026 075 SEK | 1,79% | |
| LIFCOB Float 09/02/22 | 2 012 019 SEK | 1,78% | |
| POSTND Float 09/13/23 | 2 013 162 SEK | 1,78% | |
| Skaneb Float 10/21/24 | 2 012 500 SEK | 1,78% | |
| SPNODC Float 12/05/23 | 2 012 888 SEK | 1,78% | |
| IBTFAS Float 09/01/25 | 2 015 248 SEK | 1,78% | |
| NDASS Float 09/26/28 | 2 003 731 SEK | 1,77% | |
| VOLVAB Float 01/27/25 | 2 003 455 SEK | 1,77% | |
| AAKSS Float 12/10/21 | 2 001 441 SEK | 1,77% | |
| AFBSS 06/27/24 | 1 994 960 SEK | 1,77% | |
| FSTSTN Float 02/05/24 | 1 996 837 SEK | 1,77% | |
| FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN | 2 000 688 SEK | 1,77% | |
| KINVB Float 02/19/25 | 1 998 935 SEK | 1,77% | |
| NORDAX FLOAT 01/23/23 | 1 990 970 SEK | 1,76% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.