Naventi Global Företagsobligationsfond

Namn
Naventi Global Företagsobligationsfond
Fondbolag
Naventi Fonder AB
ISIN
SE0010440941
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
90 525 887 SEK
Likvida medel
4 374 548 SEK
Övriga tillgångar och skulder
3 842 518 SEK
Antal innehav
57
Aktiv risk
17,80
Standardavvikelse 24 månader
6,88
Jämförelseindex
Solactive SEK FRN IG Credit Index
Förvaltningsavgift
  • 0,70% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Axfast FCERT AB 200818 3 992 667 SEK 4,41%
DIGIPX Float 04/30/24 2 881 168 SEK 3,18%
HEIMST Float 09/07/22 2 034 842 SEK 2,25%
NOBINA Float 02/13/24 2 037 023 SEK 2,25%
STERV Float 02/20/24 2 006 113 SEK 2,22%
Diös Fastigheter FCERT 2000715 1 999 001 SEK 2,21%
ARLA Float 04/03/24 1 994 975 SEK 2,20%
AAKSS Float 12/10/21 1 986 477 SEK 2,19%
POSTND Float 09/13/23 1 986 572 SEK 2,19%
TELIA 1,375 05/11/81 1 987 010 SEK 2,19%
HEXAG FLOAT 04/04/23 1 976 746 SEK 2,18%
ICASS FLOAT 02/28/23 1 977 371 SEK 2,18%
Skaneb Float 10/21/24 1 970 054 SEK 2,18%
SPNODC Float 12/05/23 1 975 896 SEK 2,18%
NDASS Float 09/26/28 1 963 427 SEK 2,17%
AFBSS 06/27/24 1 953 686 SEK 2,16%
FSTSTN Float 02/05/24 1 954 115 SEK 2,16%
KINVB Float 02/19/25 1 954 312 SEK 2,16%
FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN 1 949 498 SEK 2,15%
NORDAX FLOAT 01/23/23 1 942 243 SEK 2,15%
NORTUR Float 07/02/25 1 926 300 SEK 2,13%
BOLSS Float 06/19/24 1 922 764 SEK 2,12%
VOLVAB Float 01/27/25 1 915 969 SEK 2,12%
HSBC FRN PERP_0423 1 468 830 SEK 1,62%
GSFNO Float 06/25/25 1 452 705 SEK 1,60%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.