Naventi Global Företagsobligationsfond

Namn
Naventi Global Företagsobligationsfond
Fondbolag
Naventi Fonder AB
ISIN
SE0010440941
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
112 955 925 SEK
Likvida medel
10 588 142 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-65 085 SEK
Antal innehav
71
Aktiv risk
5,20
Standardavvikelse 24 månader
6,82
Jämförelseindex
Solactive SEK FRN IG Credit Index
Förvaltningsavgift
  • 0,70% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
DIGIPX Float 04/30/24 2 920 040 SEK 2,59%
JYBC Float 12/29/49 2 070 409 SEK 1,83%
TELIA 1,375 05/11/81 2 060 077 SEK 1,82%
VACSEA Float 09/12/23 2 055 717 SEK 1,82%
NOBINA Float 02/13/24 2 046 328 SEK 1,81%
STERV Float 02/20/24 2 041 696 SEK 1,81%
ARLA Float 04/03/24 2 029 000 SEK 1,80%
LANSBK Float Perp Corp 2 034 035 SEK 1,80%
LINKNO 3.375 12/15/25 2 017 119 SEK 1,79%
Nibebs Float 041122 2 021 538 SEK 1,79%
HEIBOS Float 02/25/25 2 023 406 SEK 1,79%
HEXAGON FLOAT 09/17/25 2 026 075 SEK 1,79%
LIFCOB Float 09/02/22 2 012 019 SEK 1,78%
POSTND Float 09/13/23 2 013 162 SEK 1,78%
Skaneb Float 10/21/24 2 012 500 SEK 1,78%
SPNODC Float 12/05/23 2 012 888 SEK 1,78%
IBTFAS Float 09/01/25 2 015 248 SEK 1,78%
NDASS Float 09/26/28 2 003 731 SEK 1,77%
VOLVAB Float 01/27/25 2 003 455 SEK 1,77%
AAKSS Float 12/10/21 2 001 441 SEK 1,77%
AFBSS 06/27/24 1 994 960 SEK 1,77%
FSTSTN Float 02/05/24 1 996 837 SEK 1,77%
FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN 2 000 688 SEK 1,77%
KINVB Float 02/19/25 1 998 935 SEK 1,77%
NORDAX FLOAT 01/23/23 1 990 970 SEK 1,76%

Branscher

Senast uppdaterad: 2021-03-18.
Källa: Finansinspektionen.