Naventi Global Företagsobligationsfond
- Namn
- Naventi Global Företagsobligationsfond
- Fondbolag
- Naventi Fonder AB
- ISIN
- SE0010440941
- Kvartalsslut
- 2020-06-30
- Fondförmögenhet
- 90 525 887 SEK
- Likvida medel
- 4 374 548 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- 3 842 518 SEK
- Antal innehav
- 57
- Aktiv risk
- 17,80
- Standardavvikelse 24 månader
- 6,88
- Jämförelseindex
- Solactive SEK FRN IG Credit Index
- Förvaltningsavgift
- 0,70% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| Axfast FCERT AB 200818 | 3 992 667 SEK | 4,41% | |
| DIGIPX Float 04/30/24 | 2 881 168 SEK | 3,18% | |
| HEIMST Float 09/07/22 | 2 034 842 SEK | 2,25% | |
| NOBINA Float 02/13/24 | 2 037 023 SEK | 2,25% | |
| STERV Float 02/20/24 | 2 006 113 SEK | 2,22% | |
| Diös Fastigheter FCERT 2000715 | 1 999 001 SEK | 2,21% | |
| ARLA Float 04/03/24 | 1 994 975 SEK | 2,20% | |
| AAKSS Float 12/10/21 | 1 986 477 SEK | 2,19% | |
| POSTND Float 09/13/23 | 1 986 572 SEK | 2,19% | |
| TELIA 1,375 05/11/81 | 1 987 010 SEK | 2,19% | |
| HEXAG FLOAT 04/04/23 | 1 976 746 SEK | 2,18% | |
| ICASS FLOAT 02/28/23 | 1 977 371 SEK | 2,18% | |
| Skaneb Float 10/21/24 | 1 970 054 SEK | 2,18% | |
| SPNODC Float 12/05/23 | 1 975 896 SEK | 2,18% | |
| NDASS Float 09/26/28 | 1 963 427 SEK | 2,17% | |
| AFBSS 06/27/24 | 1 953 686 SEK | 2,16% | |
| FSTSTN Float 02/05/24 | 1 954 115 SEK | 2,16% | |
| KINVB Float 02/19/25 | 1 954 312 SEK | 2,16% | |
| FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN | 1 949 498 SEK | 2,15% | |
| NORDAX FLOAT 01/23/23 | 1 942 243 SEK | 2,15% | |
| NORTUR Float 07/02/25 | 1 926 300 SEK | 2,13% | |
| BOLSS Float 06/19/24 | 1 922 764 SEK | 2,12% | |
| VOLVAB Float 01/27/25 | 1 915 969 SEK | 2,12% | |
| HSBC FRN PERP_0423 | 1 468 830 SEK | 1,62% | |
| GSFNO Float 06/25/25 | 1 452 705 SEK | 1,60% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.