Naventi Global Företagsobligationsfond

Namn
Naventi Global Företagsobligationsfond
Fondbolag
Naventi Fonder AB
ISIN
SE0010440941
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
65 247 040 SEK
Likvida medel
7 894 970 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-39 567 SEK
Antal innehav
46
Aktiv risk
17,90
Standardavvikelse 24 månader
6,72
Jämförelseindex
Nasdaq OMX Credit SEK
Förvaltningsavgift
  • 0,70% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Castellum CERT 200409 1 999 375 SEK 3,06%
Diös Fastigheter FCERT 200407 1 999 475 SEK 3,06%
POSTND Float 09/13/23 1 955 896 SEK 3,00%
NOBINA Float 02/13/24 1 948 924 SEK 2,99%
ICASS FLOAT 02/28/23 1 931 575 SEK 2,96%
ARLA Float 04/03/24 1 923 735 SEK 2,95%
TELIA 1,375 05/11/81 1 927 999 SEK 2,95%
SPNODC Float 12/05/23 1 912 373 SEK 2,93%
SBBNOR Float 01/14/25 1 897 934 SEK 2,91%
Skaneb Float 10/21/24 1 891 348 SEK 2,90%
VOLVAB Float 01/27/25 1 878 637 SEK 2,88%
FSTSTN Float 02/05/24 1 875 486 SEK 2,87%
KINVB Float 02/19/25 1 871 598 SEK 2,87%
BOLSS Float 06/19/24 1 866 065 SEK 2,86%
COORSS Float 03/20/24 1 841 955 SEK 2,82%
FVHSAM 0,893 09/11/26 #DMTN 1 824 253 SEK 2,80%
DIGIPX Float 04/30/24 1 797 351 SEK 2,75%
HSBC FRN PERP_0423 1 340 871 SEK 2,06%
NORLED Float 11/27/24 1 220 862 SEK 1,87%
SNOLUM Float 09/26/24 1 182 050 SEK 1,81%
SINCH Float 11/27/24 1 165 524 SEK 1,79%
SWEDAV Float PERP 1 151 940 SEK 1,77%
SFSS Float 06/26/24 1 125 887 SEK 1,73%
SAGAX 2 01/17/24 1 110 125 SEK 1,70%
FPARSS Float 05/24/23 1 035 771 SEK 1,59%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.