Investerum Basic Value

Namn
Investerum Basic Value
Fondbolag
ISEC Services AB
ISIN
SE0006028064
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
319 589 227 SEK
Likvida medel
41 031 989 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-521 927 SEK
Antal innehav
47
Aktiv risk
14,24
Standardavvikelse 24 månader
14,24
Jämförelseindex
OMRX T-BILL +3%
Förvaltningsavgift
INVESTERUM BASIC VALUE A
  • 1,90% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
INVESTERUM BASIC VALUE B
  • 1,50% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
INVESTERUM BASIC VALUE D
  • 1,60% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
NOVO NORDISK B 27 146 883 SEK 8,49% Hälsovård
MOODY'S 25 598 792 SEK 8,01% Finans
KONE OY 14 740 980 SEK 4,61% Industrivaror och tjänster
APPLE 13 596 534 SEK 4,25% Informationsteknologi
AMERICAN EXPRESS CO 11 531 709 SEK 3,61% Finans
CITIGROUP INC 11 427 350 SEK 3,58% Finans
KINDRED GROUP 11 144 000 SEK 3,49% Sällanköpvaror och tjänster
JOHNSON AND JOHNSON 10 482 898 SEK 3,28% Hälsovård
ROCHE 9 688 164 SEK 3,03% Hälsovård
MICROSOFT 9 481 327 SEK 2,97% Informationsteknologi
WALT DISNEY ORD 9 351 251 SEK 2,93% Telekomoperatörer
HENNES O MAURITZ B 8 100 000 SEK 2,53% Sällanköpvaror och tjänster
BERKSHIRE HATHAWAY A 7 471 944 SEK 2,34% Finans
ALPHABET INC-CL A 6 606 553 SEK 2,07% Telekomoperatörer
ALCON AG 6 415 698 SEK 2,01% Hälsovård
DIAGEO PLC 6 192 388 SEK 1,94% Dagligvaror
SV HANDELSBANKEN A 5 306 400 SEK 1,66% Finans
INTRUM AB 5 130 000 SEK 1,61% Finans
SKISTAR B 4 945 200 SEK 1,55% Sällanköpvaror och tjänster
UNILEVER NV 4 946 603 SEK 1,55% Dagligvaror
NOVARTIS 4 863 703 SEK 1,52% Hälsovård
NESTLE SA 4 120 555 SEK 1,29% Dagligvaror
ANHEUSER-BUSCH INBSA 4 133 004 SEK 1,29% Dagligvaror
ALIBABA GROUP ADR 4 019 699 SEK 1,26% Sällanköpvaror och tjänster
SVEA FRN 201124 4 011 692 SEK 1,26% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.