Investerum Basic Value

Namn
Investerum Basic Value
Fondbolag
ISEC Services AB
ISIN
SE0006028064
Kvartalsslut
2020-03-31
Fondförmögenhet
284 942 013 SEK
Likvida medel
25 732 211 SEK
Övriga tillgångar och skulder
3 674 690 SEK
Antal innehav
47
Aktiv risk
13,77
Standardavvikelse 24 månader
13,77
Jämförelseindex
OMRX T-BILL +3%
Förvaltningsavgift
INVESTERUM BASIC VALUE A
  • 1,90% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
INVESTERUM BASIC VALUE B
  • 1,50% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad
Förvaltningsavgift
INVESTERUM BASIC VALUE D
  • 1,60% Fast
  • OMRX T-bill +3 / 20% Prestationsbaserad

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
NOVO NORDISK B 27 514 274 SEK 9,66% Hälsovård
MOODY'S 20 923 484 SEK 7,34% Finans
KONE OY 12 957 874 SEK 4,55% Industrivaror och tjänster
AMERICAN EXPRESS CO 11 010 105 SEK 3,86% Finans
JOHNSON AND JOHNSON 10 378 048 SEK 3,64% Hälsovård
APPLE 10 062 662 SEK 3,53% Informationsteknologi
CITIGROUP INC 10 000 535 SEK 3,51% Finans
ROCHE 9 686 150 SEK 3,40% Hälsovård
WALT DISNEY ORD 8 600 887 SEK 3,02% Telekomoperatörer
BERKSHIRE HATHAWAY A 8 072 606 SEK 2,83% Finans
MICROSOFT 7 801 046 SEK 2,74% Informationsteknologi
HENNES O MAURITZ B 7 680 000 SEK 2,70% Sällanköpvaror och tjänster
KINDRED GROUP 7 410 000 SEK 2,60% Sällanköpvaror och tjänster
DIAGEO PLC 6 361 704 SEK 2,23% Dagligvaror
ALCON AG 6 085 882 SEK 2,14% Hälsovård
ALPHABET INC-CL A 5 747 528 SEK 2,02% Telekomoperatörer
SV HANDELSBANKEN A 4 988 400 SEK 1,75% Finans
NOVARTIS 4 925 579 SEK 1,73% Hälsovård
UNILEVER NV 4 890 063 SEK 1,72% Dagligvaror
NESTLE SA 4 089 742 SEK 1,44% Dagligvaror
ANHEUSER-BUSCH INBSA 3 975 243 SEK 1,40% Dagligvaror
SKISTAR B 3 967 600 SEK 1,39% Sällanköpvaror och tjänster
SVEA FRN 201124 3 969 120 SEK 1,39% Finans
ALIBABA GROUP ADR 3 847 942 SEK 1,35% Sällanköpvaror och tjänster
AVIDAF FRN 231106 3 760 098 SEK 1,32% Finans

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-07-21.
Källa: Finansinspektionen.