Harvest Global Corporate Bonds
- Namn
- Harvest Global Corporate Bonds
- Fondbolag
- ISEC Services AB
- ISIN
- SE0013407574
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 7 516 831 SEK
- Likvida medel
- 590 836 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 242 SEK
- Antal innehav
- 6
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- BB GLOBAL CORP INDEX
-
Förvaltningsavgift
HARVEST GLOBAL CORP BONDS A - 0,19% Fast
-
Förvaltningsavgift
HARVEST GLOBAL CORP BONDS B - 0,04% Fast
-
Förvaltningsavgift
HARVEST GLOBAL CORP BONDS C - 0,19% Fast
-
Förvaltningsavgift
HARVEST GLOBAL CORP BONDS D - 0,04% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| AQR-G IG C-IAE4F | 6 834 059 SEK | 90,92% | Övrigt |
| FX EUR/NOK 210318 10 | 75 354 SEK | 1,00% | |
| EUR/SEK 210318 10,20 | 20 969 SEK | 0,28% | |
| EURNOK 210318 10.629 | 2 073 SEK | 0,03% | |
| EURNOK 210318 10.539 | 2 526 SEK | 0,03% | |
| EURSEK 210318 10.132 | -7 746 SEK | -0,10% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.