Harvest Global Corporate Bonds
- Namn
- Harvest Global Corporate Bonds
- Fondbolag
- ISEC Services AB
- ISIN
- SE0013407574
- Kvartalsslut
- 2020-09-30
- Fondförmögenhet
- 7 634 883 SEK
- Likvida medel
- 797 372 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -1 210 SEK
- Antal innehav
- 5
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- BB GLOBAL CORP INDEX
-
Förvaltningsavgift
HARVEST GLOBAL CORP BONDS A - 0,19% Fast
-
Förvaltningsavgift
HARVEST GLOBAL CORP BONDS B - 0,04% Fast
-
Förvaltningsavgift
HARVEST GLOBAL CORP BONDS C - 0,19% Fast
-
Förvaltningsavgift
HARVEST GLOBAL CORP BONDS D - 0,04% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| AQR-G IG C-IAE4F | 6 966 814 SEK | 91,25% | Övrigt |
| EURSEK 201217 10.385 | -437 SEK | -0,01% | |
| EURNOK 201217 10.744 | -3 400 SEK | -0,04% | |
| EURSEK 201217 10.420 | -12 574 SEK | -0,16% | |
| EURNOK 201217 10.751 | -111 682 SEK | -1,46% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.