Handelsbanken Euro Obligation

Namn
Handelsbanken Euro Obligation
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
ISIN
SE0005991445
Kvartalsslut
2020-06-30
Fondförmögenhet
926 531 929 SEK
Likvida medel
38 919 225 SEK
Övriga tillgångar och skulder
187 816 SEK
Antal innehav
48
Aktiv risk
0,55
Standardavvikelse 24 månader
4,16
Jämförelseindex
Solactive Eurozone Government Bond Index TR
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Euro Obligation A1 EUR
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Euro Obligation A1 SEK
  • 0,60% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Euro Obligation A10 EUR
  • 0,20% Fast
Förvaltningsavgift
Handelsbanken Euro Obligation A9 EUR
  • 0,30% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
France Gov 1,75% 2039-06-25 76 061 982 SEK 8,21%
Buoni Poliennali 4.75% 2023-08-01 68 486 480 SEK 7,39%
Rep of Germany 5,625% 2028-01-04 50 819 578 SEK 5,48%
Bonos y Oblig del Est 6,00% 2029-01-31 45 460 441 SEK 4,91%
Buoni Poliennali 7,25% 2026-11-01 43 629 896 SEK 4,71%
Deutschland 4,75% 2034-07-04 33 604 636 SEK 3,63%
Rep of Portugal 3,875% 2030-02-15 32 206 446 SEK 3,48%
Kingdom of Belgium 1,25% 2033-04-22 31 618 530 SEK 3,41%
DEGV 1.000 250815 31 027 301 SEK 3,35%
Rep of Italy 5 2040-09-01 30 196 364 SEK 3,26%
ESGV 1,95% 2026-04-30 28 099 595 SEK 3,03%
Republic of Ireland 1,35% 2031-03-18 27 038 543 SEK 2,92%
France Gov 2,5% 2030-05-25 25 270 412 SEK 2,73%
France Gov 1% 2025-11-25 25 052 813 SEK 2,70%
France Gov 0.25% 2026-11-25 24 061 094 SEK 2,60%
Kingdom of Belgium 1,6% 2047-06-22 23 766 635 SEK 2,57%
Kingdom of Belgium 5,5% 2028-03-28 21 058 451 SEK 2,27%
Buoni Poliennali 6,00% 2031-05-01 20 835 479 SEK 2,25%
Rep of Portugal 4,1% 2037-04-15 18 801 627 SEK 2,03%
France Gov 0.75% 2028-05-25 18 185 582 SEK 1,96%
Spain Goverment 1,25% 2030-10-31 18 101 763 SEK 1,95%
Bonos y Oblig del Est 4,40% 2023-10-31 18 009 850 SEK 1,94%
France 4,00% 2055-04-25 14 128 297 SEK 1,52%
Rep of Portugal 4,95% 2023-10-25 13 942 613 SEK 1,50%
Rep of Austria 1,5% 2047-02-20 13 862 794 SEK 1,50%

Branscher

Senast uppdaterad: 2020-10-09.
Källa: Finansinspektionen.