FR Short Duration Bond Fund
- Namn
- FR Short Duration Bond Fund
- Fondbolag
- FCG Fonder AB
- ISIN
- SE0012791226
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 2 344 514 397 SEK
- Likvida medel
- 91 107 168 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -500 958 SEK
- Antal innehav
- 59
- Standardavvikelse 24 månader
- 0,00
- Jämförelseindex
- OMRX Treasury Bill Index
-
Förvaltningsavgift
FR Short Duration Bond Fund A - 0,75% Fast
-
Förvaltningsavgift
FR Short Duration Bond Fund B - 0,65% Fast
-
Förvaltningsavgift
FR Short Duration Bond Fund C - 0,55% Fast
-
Förvaltningsavgift
FR Short Duration Bond Fund D - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
FR Short Duration Bond Fund E - 0,25% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| SBAB Bank AB FRN 2026-09-21 | 114 554 417 SEK | 4,89% | |
| Stora Enso Oyj FRN 2025-04-29 | 95 981 356 SEK | 4,09% | |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB FRN 2026-09-01 | 88 240 059 SEK | 3,76% | |
| Getinge AB FC 2024-10-28 | 79 742 546 SEK | 3,40% | |
| Elekta AB FRN 2025-03-13 | 74 395 179 SEK | 3,17% | |
| Länsförsäkringar Bank AB FRN 2026-10-05 | 70 975 199 SEK | 3,03% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson FC 2024-12-12 | 69 505 156 SEK | 2,96% | |
| Scania CV FRN 2025-04-17 | 61 680 200 SEK | 2,63% | |
| Boliden AB FC 2025-01-02 | 59 346 685 SEK | 2,53% | |
| Electrolux AB FRN 2024-11-19 | 53 295 555 SEK | 2,27% | |
| TRAGR Float 09/11/26 | 51 941 767 SEK | 2,22% | |
| Skandiabanken AB FRN 2026-03-16 | 50 562 692 SEK | 2,16% | |
| Volvo Treasury AB FRN 2027-01-11 | 50 730 875 SEK | 2,16% | |
| Arla Foods Finance A/S FC 2024-11-04 | 49 804 380 SEK | 2,12% | |
| NCC Treasury AB FC 2024-11-11 | 49 730 733 SEK | 2,12% | |
| Länsförsäkringar Bank AB FRN 2026-03-14 | 49 208 982 SEK | 2,10% | |
| PEAB Finans AB FC 2025-03-17 | 49 169 817 SEK | 2,10% | |
| Tele2 AB FRN 2027-11-03 | 46 813 955 SEK | 2,00% | |
| Hexagon AB 1.125 2024-11-26 | 44 252 560 SEK | 1,89% | |
| Electrolux AB FRN 2027-02-24 | 42 812 188 SEK | 1,83% | |
| Billerud Aktiebolag 4.175 2026-02-09 | 41 717 183 SEK | 1,78% | |
| NCC Treasury AB 5.32 2025-09-08 | 40 768 533 SEK | 1,74% | |
| PEAB Finans AB FC 2025-01-17 | 39 549 748 SEK | 1,69% | |
| Skanska Financials Services AB FRN 2026-11-24 | 38 391 638 SEK | 1,64% | |
| Electrolux Professional AB FRN 2026-09-03 | 37 620 291 SEK | 1,60% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.