Carnegie Obligationsfond

Namn
Carnegie Obligationsfond
Fondbolag
Carnegie Fonder AB
ISIN
SE0000709313
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 284 105 280 SEK
Likvida medel
24 697 779 SEK
Övriga tillgångar och skulder
5 666 836 SEK
Antal innehav
64
Aktiv risk
1,65
Standardavvikelse 24 månader
6,80
Jämförelseindex
Nasdaq OMRX Treasury Bond
Förvaltningsavgift
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND - A - SEK
  • 0,50% Fast
Förvaltningsavgift
CARNEGIE OBLIGATIONSFOND - B - SEK
  • 0,08% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
Sweden 3.5% T-Bonds Ser 1053 09/30.03.39 105 387 300 SEK 8,21%
Sweden 1.75% Ser 1065 22/11.11.33 75 056 520 SEK 5,85%
Sweden 2.25% Ser 1056 11/01.06.32 71 447 600 SEK 5,56%
Sweden 0.125% T-Bonds Ser 1062 Sen 144A Reg S 20/12.05.31 52 482 000 SEK 4,09%
Sweden 0.125% EMTN Sen Reg S 20/09.09.30 44 214 500 SEK 3,44%
Nordea Hypotek AB 1% Ser 5537 21/16.06.27 37 588 400 SEK 2,93% Banking & Investment Services
Sweden 0.75% Ser 1061 144A Reg S 18/12.11.29 37 282 400 SEK 2,90%
Swedish Covered Bond Corp 3.5% Ser 149 22/14.06.28 34 871 760 SEK 2,72% Banking and Investment Services
Sweden 0.75% T-Bonds Ser 1060 144A Reg S 17/12.05.28 33 115 250 SEK 2,58%
Skandinaviska Enskilda Bk AB 3% Ser 603 23/06.12.29 30 100 800 SEK 2,34% Banking and Investment Services
Swedish Covered Bond Corp 0.25% Ser 148 20/09.06.27 29 304 640 SEK 2,28% Banking and Investment Services
Stadshypotek AB 0.5% Ser 1591 Sen 20/01.06.26 28 329 000 SEK 2,21% Banking & Investment Services
Sweden 0.5% T-Bonds Ser 1063 Sen 20/24.11.45 26 611 020 SEK 2,07%
Kommuninvest I Sverige AB 0.75% Ser K2805 21/12.05.28 25 754 400 SEK 2,01%
Kommuninvest I Sverige AB 0.875% EMTN 21/16.05.29 24 480 090 SEK 1,91%
Stadshypotek AB 2% Ser 1594 Tr 1 Sen 18/01.09.28 24 049 750 SEK 1,87% Banking & Investment Services
Nordea Hypotek AB 0.5% Ser 5536 21/16.09.26 23 460 250 SEK 1,83% Banking & Investment Services
Kommuninvest I Sverige AB 0.5% Ser K2706 21/15.06.27 23 182 750 SEK 1,81%
Kommuninvest I Sverige AB 0.25% EMTN 20/26.11.27 22 699 750 SEK 1,77%
Skandinaviska Enskilda Bk AB Oslo 3% 22/06.12.27 22 123 420 SEK 1,72% Banking and Investment Services
Kommuninvest I Sverige AB 3% Ser K2903 22/12.03.29 21 266 280 SEK 1,66%
Kommuninvest I Sverige AB 3.25% Ser K2911 23/12.11.29 20 536 600 SEK 1,60%
Skane Lans Landsting 0.278% Ser 112 20/11.11.27 20 016 260 SEK 1,56%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.5% DMTN Ser517 Sen 17/18.09.24 19 668 800 SEK 1,53% Banking & Investment Services
Skandinaviska Enskilda Bk AB 1% Ser 579 19/18.12.24 19 499 800 SEK 1,52% Banking and Investment Services

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-03-01.
Källa: Finansinspektionen.