Captor Aster Global Credit Short-term
- Namn
- Captor Aster Global Credit Short-term
- Fondbolag
- Captor Fund Management AB
- ISIN
- SE0017832330
- Kvartalsslut
- Fondförmögenhet
- 1 885 150 184 SEK
- Likvida medel
- 26 266 408 SEK
- Övriga tillgångar och skulder
- -23 574 166 SEK
- Antal innehav
- 65
- Aktiv risk
- 0,80
- Standardavvikelse 24 månader
- 2,40
- Jämförelseindex
- Jämförelseindex saknas
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit Short Term A - 0,40% Fast
-
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit Short Term C - 0,25% Fast
Största innehav
| Namn | Marknadsvärde | Andel av fondförmögenhet | Bransch |
|---|---|---|---|
| NDAFH 3 1/2 10/26/29 | 140 094 507 SEK | 7,43% | |
| SEB 3 12/06/29 | 112 848 587 SEK | 5,99% | |
| LFBANK 3 1/2 09/10/31 | 86 531 667 SEK | 4,59% | |
| SEB 3 12/17/30 | 80 004 000 SEK | 4,24% | |
| SWEDA 3 10/29/30 | 72 355 680 SEK | 3,84% | |
| SWEDA Float 09/27/29 | 70 117 402 SEK | 3,72% | |
| SHBASS Float 06/20/28 | 66 630 966 SEK | 3,53% | |
| SKANBK Float 05/08/30 | 66 619 344 SEK | 3,53% | |
| LFBANK 3 09/19/29 | 60 900 800 SEK | 3,23% | |
| BORGAB Float 06/30/27 | 60 255 845 SEK | 3,20% | |
| DANBNK 3 1/2 12/15/27 | 59 309 801 SEK | 3,15% | |
| SGB 1 11/12/26 | 53 840 640 SEK | 2,86% | |
| DNBNO Float 01/18/29 | 50 595 288 SEK | 2,68% | |
| LANHYP Float 01/10/28 | 50 275 033 SEK | 2,67% | |
| SHBASS Float 05/23/30 | 50 251 583 SEK | 2,67% | |
| SPABOL Float 10/28/30 | 50 209 333 SEK | 2,66% | |
| SBAB 1 06/12/30 | 49 967 580 SEK | 2,65% | |
| DANBNK 3 1/4 12/19/29 | 48 745 373 SEK | 2,59% | |
| SWEDA 3 12/27/29 | 46 245 947 SEK | 2,45% | |
| SHBASS 2 1/2 02/01/30 | 39 330 644 SEK | 2,09% | |
| SVEGNO 4.09 09/29/28 | 31 434 925 SEK | 1,67% | |
| LFBANK Float 12/01/28 | 30 318 068 SEK | 1,61% | |
| LANHYP Float 09/04/29 | 30 227 959 SEK | 1,60% | |
| SNOBNO Float 11/27/30 | 30 112 450 SEK | 1,60% | |
| SVEGNO Float 12/18/29 | 30 113 925 SEK | 1,60% |
Branscher
Källa: Finansinspektionen.