Captor Aster Global Credit Short-term

Namn
Captor Aster Global Credit Short-term
Fondbolag
Captor Fund Management AB
ISIN
SE0017832330
Kvartalsslut
Fondförmögenhet
1 555 570 219 SEK
Likvida medel
20 454 662 SEK
Övriga tillgångar och skulder
-27 232 042 SEK
Antal innehav
49
Aktiv risk
2,80
Standardavvikelse 24 månader
2,40
Jämförelseindex
Jämförelseindex saknas
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit Short Term A
  • 0,40% Fast
Förvaltningsavgift
Captor Aster Global Credit Short Term C
  • 0,25% Fast

Största innehav

Namn Marknadsvärde Andel av fondförmögenhet Bransch
SWEDA 1 03/17/27 146 547 093 SEK 9,42%
NDASS 0 1/2 09/16/26 128 609 587 SEK 8,27%
SHBASS 2 09/01/28 93 674 624 SEK 6,02%
NDASS 3 1/2 09/20/28 90 892 022 SEK 5,84%
SEB 3 12/06/29 72 016 560 SEK 4,63%
SHBASS 1 03/01/27 67 740 400 SEK 4,35%
SEB 0 1/2 12/16/26 67 101 560 SEK 4,31%
SKANBK Float 06/23/27 66 945 978 SEK 4,30%
SHBASS Float 06/20/28 66 614 885 SEK 4,28%
SWEDA 1 06/18/25 66 006 000 SEK 4,24%
BORGAB Float 06/30/27 59 759 630 SEK 3,84%
LANHYP Float 01/10/28 50 710 233 SEK 3,26%
DNBNO Float 01/18/29 50 617 672 SEK 3,25%
SGB 1 11/12/26 42 348 533 SEK 2,72%
SEB 1 12/17/25 38 530 578 SEK 2,48%
SVEGNO 4.09 09/29/28 31 751 233 SEK 2,04%
SBAB 2 06/17/26 31 637 724 SEK 2,03%
LFBANK Float 12/01/28 30 300 965 SEK 1,95%
RDKRE Float 10/01/27 30 261 595 SEK 1,95%
DANBNK 0 1/2 12/16/26 29 810 116 SEK 1,92%
NYKRE Float 04/01/26 28 195 585 SEK 1,81%
SKANEB Float 04/27/28 24 412 530 SEK 1,57%
NDASS 1 09/17/25 24 260 611 SEK 1,56%
SBAB 0 1/4 06/09/27 23 791 863 SEK 1,53%
SKANEB Float 08/28/28 22 264 773 SEK 1,43%

Branscher

Senast uppdaterad: 2024-07-04.
Källa: Finansinspektionen.